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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1074359.01694970.27344642.661529691.281066078.81
收到的税费返还(万元)7050.804558.491085.5912029.476189.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40158.7821047.1120666.4765374.8071430.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1121568.59720575.88366394.721607095.551143699.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)487572.79323290.71176849.10690203.76527974.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205700.40130657.5873702.57274264.29199545.86
支付的各项税费(万元)136777.08103824.2052601.89161843.75120091.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69961.8840461.8322666.05104626.1982006.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)900012.15598234.31325819.611230937.99929617.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221556.44122341.5740575.11376157.56214081.60
收回投资收到的现金(万元)34335.7116817.292055.43107385.96103811.77
取得投资收益收到的现金(万元)2478.671050.001000.004356.113227.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3809.573752.552433.6823180.612774.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10691.8310751.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13944.48--11829.0416238.806150.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54568.4334068.3517318.15161853.31126716.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182795.76149751.40119788.13275982.71202288.00
投资支付的现金(万元)------12155.00303.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)392.02--295.281911.0438798.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183187.78150089.12120083.40290048.75241389.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128619.35-116020.77-102765.25-128195.44-114672.79
吸收投资收到的现金(万元)1309.001309.001200.00526690.35290821.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1309.001309.001200.0036690.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)983246.12700794.19307682.101692564.651302507.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1093.59--306.2318751.739229.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)985648.71702141.62309188.342238006.731602558.20
偿还债务支付的现金(万元)931556.34642128.99214178.161674147.611276815.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219269.63167677.8158677.67322100.11247129.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18397.6411057.722746.8716823.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5372.96--1757.41514162.98193787.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1156198.93812552.09274613.242510410.701717733.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-170550.21-110410.4734575.10-272403.97-115175.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.34-192.01-104.06-77.51-28.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77787.46-104281.67-27719.11-24519.36-15795.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)520058.88520058.88520058.88544578.23544578.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)442271.42415777.21492339.77520058.88528783.08
净利润(万元)--116871.59--225342.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10047.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108505.42--217539.69--
长期待摊费用摊销(万元)------8910.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.63---16791.12--
固定资产报废损失(万元)--27521.52--70.17--
公允价值变动损失(万元)------6577.79--
财务费用(万元)--65863.75--143402.93--
投资损失(万元)--386.38--2362.13--
递延所得税资产减少(万元)---3910.55---17392.49--
递延所得税负债增加(万元)--2511.76--8743.24--
存货的减少(万元)--7302.78--14885.46--
经营性应收项目的减少(万元)---101636.07---220898.53--
经营性应付项目的增加(万元)---126778.09---121980.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------376157.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--415777.21--520058.88--
减:现金的期初余额(万元)--520058.88--544578.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24519.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------58240.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5878.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-112025-11-01
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