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中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32207600.0020548100.007783900.0029616100.0029740800.00
收到的税费返还(万元)32300.0019400.00--35800.0021900.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1563600.001166000.00206400.001432500.001390400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33803500.0021733500.007990300.0031084400.0031153100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13687800.009076500.003561700.0013281300.0012589800.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4043000.002660800.00991100.005150000.003951500.00
支付的各项税费(万元)5667100.003744300.001419600.003763700.005318100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1135600.00785500.00281600.001383500.001762200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24533500.0016267100.006254000.0023578500.0023621600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9270000.005466400.001736300.007505900.007531500.00
收回投资收到的现金(万元)1431100.00775900.0015100.004833900.004819600.00
取得投资收益收到的现金(万元)359700.00211700.0070400.00448700.00451100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55100.0030300.0033000.00239800.0049200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--15700.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2567200.00--268500.00--1924100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4413100.002466900.00387000.007778800.007979400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4718100.002957900.00958300.004839800.004004700.00
投资支付的现金(万元)2325300.002321400.00260100.003152900.003201800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9094200.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)856600.00--309000.00--1785600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7900000.006067600.0010621600.009958200.0010865100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3486900.00-3600700.00-10234600.00-2179400.00-2885700.00
吸收投资收到的现金(万元)2131900.002074300.002014400.00263000.00211500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135300.0077700.0017800.00263000.00161500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16423900.0012906600.009605700.00969700.003470400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)728700.00523500.00----159000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19284500.0015504400.0011620100.001447900.003851000.00
偿还债务支付的现金(万元)11099600.007363300.00859400.002291300.003768200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3244000.00328000.0092100.008720400.006489100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)616900.0056100.0054100.002058800.001648500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9762400.009542700.0015100.00--40000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24106000.0017234000.00966600.0011072100.0010495000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4821500.00-1729600.0010653500.00-9624200.00-6644000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34800.00-17500.00-14300.00-14800.00-7500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)926800.00118600.002140900.00-4312500.00-2005700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5048700.005048700.002328800.006641300.008779900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5975500.005167300.004469700.002328800.006774200.00
净利润(万元)--3552000.00--6278300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235000.00--207200.00--
长期待摊费用摊销(万元)--85900.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10100.00--32600.00--
固定资产报废损失(万元)------2128400.00--
公允价值变动损失(万元)--1000.00---100.00--
财务费用(万元)--155600.00--41900.00--
投资损失(万元)---168300.00---415500.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---253000.00--76400.00--
经营性应收项目的减少(万元)--227400.00---533100.00--
经营性应付项目的增加(万元)--21600.00---598700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5466400.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5167300.00--2328800.00--
减:现金的期初余额(万元)--5048700.00--6641300.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118600.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-012025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-302026-04-272026-04-012026-10-23
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