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创新医疗(002173)现金流量表图
创新医疗(002173)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52589.2736802.8717252.9783259.4863840.39
收到的税费返还(万元)16.0916.09------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)824.28624.011404.661827.25491.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53429.6437442.9718657.6385086.7464331.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24854.7516614.936156.9436521.7225926.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25334.4217486.029289.7934820.6326317.83
支付的各项税费(万元)1338.001099.33754.451514.081316.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3322.242491.292806.624637.293597.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54849.4237691.5719007.8177493.7257159.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1419.78-248.60-350.187593.027172.42
收回投资收到的现金(万元)18634.4618634.70--20803.647677.60
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4819.31--9.689.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18657.9418654.01--20813.327686.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1601.671009.74571.938451.945275.70
投资支付的现金(万元)16089.9113590.18579.8612010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------106.64106.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17691.5814599.921151.7920568.585382.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)966.364054.09-1151.79244.742304.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004500.001500.001800.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.25--4.44500.6735.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4508.254500.001504.442300.671835.10
偿还债务支付的现金(万元)3520.001000.001000.001580.001580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189.09135.0965.06259.09202.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6101.815716.54243.701370.54996.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9810.896851.631308.763209.632779.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5302.64-2351.63195.69-908.96-944.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5756.071453.86-1306.296928.798532.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18679.1418679.1418679.1411750.3411750.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12923.0720133.0017372.8518679.1420282.64
净利润(万元)---5469.82---3625.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---169.57---280.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--494.30--799.49--
长期待摊费用摊销(万元)------703.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.58---1.56--
固定资产报废损失(万元)--4006.09--192.27--
公允价值变动损失(万元)---102.54---477.29--
财务费用(万元)--205.98--381.51--
投资损失(万元)---53.60---3215.56--
递延所得税资产减少(万元)--78.00--738.86--
递延所得税负债增加(万元)---73.90---84.37--
存货的减少(万元)--1571.78--593.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1906.49--3899.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3150.69---1081.43--
其他(万元)---289.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---248.60--7593.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20133.00--18679.14--
减:现金的期初余额(万元)--18679.14--11750.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1453.86--6928.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--403.77--908.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-142026-04-292026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-142026-04-302026-04-272025-10-26
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