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ST惠程(002168)现金流量表图
ST惠程(002168)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36886.3728538.1320549.9842483.6628460.77
收到的税费返还(万元)50.0031.8711.5481.4351.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6380.613577.013186.395041.223000.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43316.9832147.0023747.9247606.3031512.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15048.0910934.267497.5318259.6811630.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2807.502256.331081.454657.213740.80
支付的各项税费(万元)3418.253055.881853.073134.902675.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22475.5115420.7110523.4312276.7110695.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43749.3631667.1820955.4938328.5028742.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-432.38479.822792.439277.802769.96
收回投资收到的现金(万元)68.6468.6468.64273.67273.67
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.290.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.99--0.0013.1012.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-69.50--0.00506.91506.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.00400.000.000.00111.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)422.14468.6468.64793.98904.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)739.6117.7517.75150.09129.73
投资支付的现金(万元)49.2349.230.00833.941333.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.002320.6659.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--7.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)788.8466.9817.753304.691530.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-366.70401.6650.89-2510.71-626.40
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.0011.0011.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22470.0012370.001000.0018060.0017160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22470.0012370.001000.0021071.0017171.00
偿还债务支付的现金(万元)25026.0015216.002656.0021290.0018330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)994.80625.00376.631413.261145.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.59120.5044.02282.9183.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26195.3815961.503076.6522986.1719558.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3725.38-3591.50-2076.65-1915.17-2387.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.85-3.97-2.06-3.49-2.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4529.32-2713.99764.614848.43-246.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6529.586529.586529.581681.151681.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2000.273815.597294.196529.581434.37
净利润(万元)---1440.23---6159.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---330.98--2747.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.82--375.20--
长期待摊费用摊销(万元)------379.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.35--21.68--
固定资产报废损失(万元)--260.35--0.00--
公允价值变动损失(万元)--0.00--837.07--
财务费用(万元)--679.44--2053.47--
投资损失(万元)--165.14---567.29--
递延所得税资产减少(万元)---1.77--1286.02--
递延所得税负债增加(万元)---3.23---1130.07--
存货的减少(万元)--308.87---579.68--
经营性应收项目的减少(万元)--3999.17--20315.62--
经营性应付项目的增加(万元)---3686.67---11523.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--479.82--9277.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3815.59--6529.58--
减:现金的期初余额(万元)--6529.58--1681.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2713.99--4848.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.61--560.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
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