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莱茵生物(002166)现金流量表图
莱茵生物(002166)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164525.73124859.0679991.13187694.52148618.29
收到的税费返还(万元)3579.731971.441936.182712.452386.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1816.542003.17167.992589.10868.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169922.01128833.6882095.29192996.08151873.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95669.8566323.3641587.43140924.9591276.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15850.0910903.836170.4619954.0414974.60
支付的各项税费(万元)5500.094431.311791.445475.324192.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4991.693979.931258.9310620.966783.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122011.7285638.4350808.27176975.27117227.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47910.2943195.2531287.0216020.8134645.77
收回投资收到的现金(万元)29.0124.6524.65101.1099.87
取得投资收益收到的现金(万元)219.40----440.31440.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.515.444.34216.1913.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277.9230.0928.99857.59553.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10370.396873.903850.1816216.2312024.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10370.396873.903850.1816216.2312024.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10092.47-6843.81-3821.19-15358.63-11470.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75499.6532799.6520600.00134084.8478984.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)770.00----1260.001260.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76269.6532799.6520600.00135344.8480244.84
偿还债务支付的现金(万元)86161.8154905.2923364.82117463.7578944.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11045.339459.221424.6012153.0310391.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.0424.0417.034967.075318.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97247.1764388.5424806.45134583.8594654.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20977.52-31588.89-4206.45760.99-14410.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-492.97-275.05-214.44115.01149.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16347.334487.5023044.941538.178914.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6515.116515.116515.114976.944976.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22862.4411002.6229560.056515.1113891.13
净利润(万元)--5766.59--15288.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---51.50---134.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.83--503.70--
长期待摊费用摊销(万元)------109.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------12.97--
固定资产报废损失(万元)--6389.05--336.18--
公允价值变动损失(万元)---367.89---424.68--
财务费用(万元)--1980.26--4288.76--
投资损失(万元)---224.67---460.05--
递延所得税资产减少(万元)---94.94--447.20--
递延所得税负债增加(万元)--141.03--8.59--
存货的减少(万元)--22380.18---10081.33--
经营性应收项目的减少(万元)--36514.55---25813.11--
经营性应付项目的增加(万元)---29540.27--17967.12--
其他(万元)---157.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43195.25--16020.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11002.62--6515.11--
减:现金的期初余额(万元)--6515.11--4976.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4487.50--1538.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.38--342.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-012025-10-28
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