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三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)479675.65293873.66138265.12607487.65437440.17
收到的税费返还(万元)10773.017688.074053.1313237.4012148.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11290.765620.572093.4310356.438929.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501739.42307182.30144411.68631081.48458518.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139767.5292000.6843091.43187693.49122751.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63906.9444599.1727334.2379880.3359487.37
支付的各项税费(万元)45465.8931291.599771.3654714.1241014.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55505.0036271.4619131.3373252.3751473.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304645.36204162.9099328.36395540.31274727.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197094.06103019.4045083.32235541.17183790.79
收回投资收到的现金(万元)139800.0630000.0610000.06216630.9184582.19
取得投资收益收到的现金(万元)6230.714719.293101.9214937.0414725.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.767.242.7228.9728.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4708.174708.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4048.163189.4926.28407.57352.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150088.6937916.0713130.97236712.66104396.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40767.2418252.525027.0646776.1436187.83
投资支付的现金(万元)132200.0020000.00--213956.0883225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172967.2438252.5215027.06260732.22119412.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22878.55-336.44-1896.09-24019.57-15016.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147701.85144517.1038229.82257593.56256755.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4248.472569.542419.053114.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151950.32147086.6540648.87260707.88256755.24
偿还债务支付的现金(万元)190351.7574597.2340461.80216514.8665269.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59565.3554566.065134.8964709.6957468.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1452.751110.83531.003363.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.9821.268.8594.0038.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249947.07129184.5545605.54281318.54122776.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97996.7517902.09-4956.67-20610.67133978.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-259.79-140.03-68.16-39.307.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75958.97120445.0238162.40190871.63302759.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315540.92315540.92315540.92124669.29124669.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)391499.89435985.95353703.33315540.92427429.19
净利润(万元)--71377.41--128192.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--711.39--559.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38988.04--77689.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.78--134.65--
固定资产报废损失(万元)--2062.55--3976.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11990.37--26464.15--
投资损失(万元)---3552.82---8237.84--
递延所得税资产减少(万元)---1898.29---5640.21--
递延所得税负债增加(万元)---60.17--113.66--
存货的减少(万元)--20106.13--19411.57--
经营性应收项目的减少(万元)---29735.35---16613.78--
经营性应付项目的增加(万元)---38888.60---22980.94--
其他(万元)--25388.64--24860.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103019.40--235541.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435985.95--315540.92--
减:现金的期初余额(万元)--315540.92--124669.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120445.02--190871.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5998.20--6975.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.53--151.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-03-302025-10-30
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