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华峰铝业(601702)现金流量表图
华峰铝业(601702)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)778205.58503703.19223544.27937198.91659740.75
收到的税费返还(万元)763.53302.24216.8910998.7810465.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18430.6512992.0311682.178398.374279.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)797399.75516997.46235443.32956596.06674485.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)709706.52453157.17208575.14830726.03572148.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43677.4730820.1216690.5650982.5139132.21
支付的各项税费(万元)26241.9016959.857562.9537280.7226286.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20106.939584.065904.4221568.7515090.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)799732.83510521.20238733.07940558.01652658.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2333.076476.26-3289.7516038.0521827.57
收回投资收到的现金(万元)170150.1380290.3410966.1743304.3522153.23
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2997.583080.2871.64834.08279.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173147.7183370.6311037.8144138.4322433.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40408.0929729.0511422.9647680.5635779.94
投资支付的现金(万元)174656.3984715.6211037.2843412.2822261.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5341.382076.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220405.86116521.1722460.2491092.8458041.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47258.15-33150.55-11422.43-46954.41-35608.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)413685.16277928.00101928.00386132.00270800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)413685.16277928.00101928.00386132.00270800.00
偿还债务支付的现金(万元)322000.00186000.00107000.00340800.00206200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30406.2330153.0375.8631545.7731302.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172.86115.2457.62304.08208.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)352579.09216268.27107133.48372649.85237710.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61106.0761659.73-5205.4813482.1533089.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1320.92-979.91-489.731554.491772.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10193.9334005.53-20407.40-15879.7221081.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37267.2237267.2237267.2253146.9453146.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47461.1571272.7516859.8237267.2274228.13
净利润(万元)--55745.20--120185.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1971.66--1829.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--611.34--715.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.79---23.46--
固定资产报废损失(万元)--10949.04--20274.53--
公允价值变动损失(万元)---411.97---412.03--
财务费用(万元)--3234.00--1159.05--
投资损失(万元)---1.29--134.18--
递延所得税资产减少(万元)---2019.28---350.08--
递延所得税负债增加(万元)--23.31------
存货的减少(万元)---61693.02---58413.64--
经营性应收项目的减少(万元)---62515.72---57342.58--
经营性应付项目的增加(万元)--59584.00---13741.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6476.26--16038.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71272.75--37267.22--
减:现金的期初余额(万元)--37267.22--53146.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34005.53---15879.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1007.07--1792.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.89--229.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-03-252025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-282026-03-252025-10-28
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