中财网 中财网股票行情
晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)383279.66249993.4878204.76694621.42527646.82
收到的税费返还(万元)8090.327685.834802.7510397.946674.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26745.5319079.319068.9333920.0327708.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418115.50276758.6292076.44738939.39562029.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240038.50129813.6137824.18167239.8694229.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34430.7424032.5414363.2148870.2738950.26
支付的各项税费(万元)28535.2021758.8910870.3356064.7143637.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38762.8223369.7911873.9079647.4857943.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341767.27198974.8474931.62351822.32234760.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76348.2477783.7817144.82387117.07327269.10
收回投资收到的现金(万元)48851.0434840.2318826.1378642.9113035.55
取得投资收益收到的现金(万元)8937.392094.11504.9710920.146217.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1332.601293.91865.812367.411341.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9859.906668.83----8272.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18668.2711777.87----27542.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87649.2056674.9633636.57185637.6356409.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89535.4769183.2344642.57249297.70152346.52
投资支付的现金(万元)88049.7063598.2431096.8898611.3121332.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------202.37
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1853.96883.96----10145.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179439.13133665.4375873.08361308.75184027.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91789.94-76990.47-42236.51-175671.13-127618.56
吸收投资收到的现金(万元)----201.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)405647.85250554.65153243.32615091.68408577.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8819.471150.23----76700.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414467.31251704.88153688.38692763.19485277.67
偿还债务支付的现金(万元)328485.32180090.8666750.23489434.42373566.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51819.3237408.0014212.4965074.2551607.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126058.6574852.96----221929.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506363.29292351.82121536.00833568.09647103.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91895.97-40646.9432152.38-140804.90-161826.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1987.76-807.60-21.41-2063.67-4097.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109325.44-40661.237039.2968577.3833726.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)521097.58521097.58521097.58452520.20452520.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)411772.14480436.35528136.87521097.58486246.88
净利润(万元)---18503.00--33617.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2063.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--802.84--1162.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1585.26---513.43--
固定资产报废损失(万元)--60754.39--119129.65--
公允价值变动损失(万元)---68.70---139.96--
财务费用(万元)--34424.25--86197.57--
投资损失(万元)---3914.87---28842.68--
递延所得税资产减少(万元)--603.57---12283.70--
递延所得税负债增加(万元)---1753.81--3477.54--
存货的减少(万元)---107347.33--164338.32--
经营性应收项目的减少(万元)--72117.42---119829.63--
经营性应付项目的增加(万元)--30957.91--112684.46--
其他(万元)--2545.95--13226.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77783.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--480436.35--521097.58--
减:现金的期初余额(万元)--521097.58--452520.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40661.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---647.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3737.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至晶科科技（601778）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。