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三力制药(603439)现金流量表图
三力制药(603439)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105283.8578127.9537819.96185819.85132655.57
收到的税费返还(万元)269.35156.46109.26192.66169.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1690.691551.58155.025977.203912.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107243.9079835.9938084.24191989.71136737.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19169.0413118.517017.9749085.3739923.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16282.6112090.416730.1631977.6025011.64
支付的各项税费(万元)12781.4210930.066506.9719310.3913940.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50093.0932599.5216469.7675158.6352856.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98326.1568738.5136724.87175532.00131731.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8917.7511097.491359.3816457.705006.36
收回投资收到的现金(万元)148.38--------
取得投资收益收到的现金(万元)162.44140.9240.0565.7849.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.0742.01--63.9745.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66009.4653827.00--10301.506130.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66374.3654009.928840.0510431.256225.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2086.611963.08520.622583.822381.49
投资支付的现金(万元)2.00----20683.0020683.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80131.5752150.00--10007.979809.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82220.1854113.0824920.6233274.7932874.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15845.83-103.15-16080.57-22843.53-26649.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44255.8730768.596714.5057054.3344963.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44255.8730768.596714.5057054.3344963.80
偿还债务支付的现金(万元)50335.2742910.8610420.4741890.6827648.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3714.803388.84452.4816144.3715560.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34.6934.69------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3501.243501.24--1176.021027.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57551.3149800.9410901.5959211.0744236.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13295.43-19032.35-4187.09-2156.74727.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20223.51-8038.02-18908.28-8542.57-20915.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38941.7438941.7438941.7447484.3047484.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18718.2230903.7120033.4538941.7426569.07
净利润(万元)--3779.08--4815.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--273.24--12982.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--937.86--1886.80--
长期待摊费用摊销(万元)------31.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.99--11.56--
固定资产报废损失(万元)--2389.14--3.20--
公允价值变动损失(万元)---0.65---15.58--
财务费用(万元)--939.13--2530.45--
投资损失(万元)---65.13--277.23--
递延所得税资产减少(万元)--200.81---66.47--
递延所得税负债增加(万元)---180.19---350.84--
存货的减少(万元)---495.73--9267.87--
经营性应收项目的减少(万元)--18731.15--19623.40--
经营性应付项目的增加(万元)---15776.62---40868.97--
其他(万元)--655.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11097.49--16457.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30903.71--38941.74--
减:现金的期初余额(万元)--38941.74--47484.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8038.02---8542.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---338.92---562.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.18--124.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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