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酷特智能(300840)现金流量表图
酷特智能(300840)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57375.3138307.5220517.6571968.0055993.39
收到的税费返还(万元)234.2259.939.30117.8480.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3850.032614.761650.315951.314915.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61459.5640982.2022177.2678037.1560988.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20027.9112704.918922.7727552.2720304.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18017.2112043.845739.1620116.3414582.09
支付的各项税费(万元)3235.482402.45576.617165.836774.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12981.578229.364060.8313371.8013478.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54262.1735380.5519299.3868206.2455139.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7197.395601.652877.899830.925849.74
收回投资收到的现金(万元)------20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)238.22123.2746.349543.529490.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06----423.9860.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59000.0024997.00--80340.0056300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59238.2825120.279046.34110307.5085851.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7589.784798.592590.7612357.287545.61
投资支付的现金(万元)12000.001000.001000.00343.463861.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3802.42-58.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62000.0040000.32--75892.1666340.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81589.7845798.9119590.7692395.3277688.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22351.50-20678.64-10544.4317912.188163.24
吸收投资收到的现金(万元)40.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------22000.0022000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------294.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40.00----22294.4722000.00
偿还债务支付的现金(万元)------26000.0019002.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2401.202401.20--2507.312502.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------405.05284.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2401.202401.20--28912.3621789.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2361.20-2401.20---6617.89210.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-669.82-528.25-307.94-365.80-143.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18185.13-18006.43-7974.4820759.4114080.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45809.0645809.0645809.0625049.6525049.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27623.9227802.6337834.5845809.0639129.78
净利润(万元)--2673.80--3671.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--957.87--1172.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--412.62--491.47--
长期待摊费用摊销(万元)------630.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.62--2.14--
固定资产报废损失(万元)--1765.43--0.54--
公允价值变动损失(万元)---85.01---14.49--
财务费用(万元)--3.71--512.14--
投资损失(万元)---14.05--2642.82--
递延所得税资产减少(万元)---606.68---92.04--
递延所得税负债增加(万元)---27.24--159.01--
存货的减少(万元)---180.30---2547.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1977.32--1880.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1923.59---2446.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5601.65--9830.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27802.63--45809.06--
减:现金的期初余额(万元)--45809.06--25049.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18006.43--20759.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--229.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
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