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博杰股份(002975)现金流量表图
博杰股份(002975)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180699.69115347.5356845.02180746.85130465.88
收到的税费返还(万元)4234.252740.041686.115247.903509.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6676.424990.102834.635462.984616.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191610.36123077.6661365.76191457.73138591.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91943.4358155.8027804.7492814.5964777.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54998.0738030.0821505.7759180.4845273.65
支付的各项税费(万元)9316.786081.413649.318719.705180.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21773.8810909.134569.5822261.7414428.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178032.17113176.4157529.40182976.52129660.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13578.199901.253836.368481.218930.61
收回投资收到的现金(万元)0.00----2794.062769.06
取得投资收益收到的现金(万元)1305.84794.11402.85719.50685.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.017.878.51876.6590.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----250.00250.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138232.1380082.1326509.06152450.83133885.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139620.9880884.1126920.43157091.05137680.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12578.878988.926969.229586.339905.63
投资支付的现金(万元)1827.61----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5659.77----3052.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123455.4873605.4821105.48134000.00116804.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143521.7382594.4028074.71146839.11129962.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3900.75-1710.29-1154.2710251.947718.26
吸收投资收到的现金(万元)783.001.00--2989.9020.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)783.001.00--20.0720.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28847.4120202.6812221.2919236.5914185.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60.34----725.025248.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29690.7520203.6812221.2922951.5119453.71
偿还债务支付的现金(万元)7900.167900.004900.0028463.2922203.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5689.035070.244995.642566.702464.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3898.663375.003375.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4689.973696.613376.444227.185456.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18279.1616666.8513272.0835257.1730123.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11411.593536.83-1050.79-12305.66-10669.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1649.23-902.97-420.1233.14-10.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19439.8110824.821211.176460.635968.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40306.9040306.9040306.9033846.2733846.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59746.7151131.7241518.0740306.9039814.51
净利润(万元)--17780.85--17225.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--214.37--6343.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--264.62--646.76--
长期待摊费用摊销(万元)------901.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.38--16.23--
固定资产报废损失(万元)--1893.16--29.41--
公允价值变动损失(万元)---102.68---462.07--
财务费用(万元)--2172.11--2072.38--
投资损失(万元)--16.20---4048.69--
递延所得税资产减少(万元)--1076.69---322.47--
递延所得税负债增加(万元)-------0.58--
存货的减少(万元)---17623.73---25641.60--
经营性应收项目的减少(万元)---2351.01---18086.03--
经营性应付项目的增加(万元)--4607.09--23686.66--
其他(万元)--837.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9901.25--8481.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51131.72--40306.90--
减:现金的期初余额(万元)--40306.90--33846.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10824.82--6460.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--594.68--1058.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-012026-10-28
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