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宁波东力(002164)现金流量表图
宁波东力(002164)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64101.1140775.7513819.6392455.6056423.85
收到的税费返还(万元)1165.10131.0055.56455.33153.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3490.902575.812065.194254.162866.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68757.1043482.5615940.3897165.0959443.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28545.8316694.658714.9335327.3723374.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23126.6015789.238495.7028584.6821717.26
支付的各项税费(万元)6448.014715.772951.374993.193460.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6411.394255.811707.2411441.446289.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64531.8441455.4721869.2480346.6754841.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4225.262027.09-5928.8616818.424601.05
收回投资收到的现金(万元)------4050.004050.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.252.25--77.402.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1430.89546.99546.9969.1416.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1721.541721.54------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.839.83--13660.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3164.522280.61546.9917857.034068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31766.4819603.947086.5624562.4918506.46
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------283.58283.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32766.4820603.947086.5624846.0718790.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29601.96-18323.33-6539.57-6989.04-14721.54
吸收投资收到的现金(万元)237.00237.00--63.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)237.00237.00--63.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38694.5227749.925500.8830481.4327717.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38931.5227986.925500.8830544.4327717.58
偿还债务支付的现金(万元)15355.0915134.138051.3726097.4020250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)395.34272.80121.45691.57628.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8712.068270.84--1290.03637.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24462.4923677.778172.8228079.0021516.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14469.034309.15-2671.942465.436201.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.80-148.13-172.94-280.5662.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11102.48-12135.22-15313.3212014.25-3857.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32299.4532299.4532551.1820285.2020285.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21196.9720164.2317237.8732299.4516428.06
净利润(万元)--5314.12--19589.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1198.20--3213.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.51--479.25--
长期待摊费用摊销(万元)------949.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.64---89.68--
固定资产报废损失(万元)--4241.56--364.24--
公允价值变动损失(万元)--4.60---0.31--
财务费用(万元)--272.80--836.75--
投资损失(万元)---1325.35---13498.78--
递延所得税资产减少(万元)--158.71---387.10--
递延所得税负债增加(万元)---69.44--266.38--
存货的减少(万元)---61.65---5313.59--
经营性应收项目的减少(万元)---13025.06---5830.37--
经营性应付项目的增加(万元)--3885.93--7346.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2027.09--16818.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20164.23--32299.45--
减:现金的期初余额(万元)--32299.45--20285.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12135.22--12014.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--683.29--1213.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-292026-04-292025-10-30
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