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报喜鸟(002154)现金流量表图
报喜鸟(002154)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)344379.69239317.54126117.44497673.32328589.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29291.6222385.2813290.7231123.7722213.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373671.30261702.83139408.17528797.09350802.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138301.4387519.2043897.03186052.37137285.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84580.4760447.4634796.39112090.6785000.19
支付的各项税费(万元)34815.0128293.8015108.4947972.2635483.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87870.5754831.0227035.42119033.2983442.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345567.47231091.48120837.31465148.59341211.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28103.8330611.3518570.8563648.509591.37
收回投资收到的现金(万元)50777.0630667.478089.46133687.2363259.71
取得投资收益收到的现金(万元)4776.701767.67143.631479.18479.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2513.382385.252333.378476.045019.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58067.1434820.3810566.46143642.4568758.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16707.8611113.248528.0731215.9021221.27
投资支付的现金(万元)45252.3428201.5215102.51158577.0263560.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61960.2039314.7623630.58189792.9284781.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3893.06-4494.38-13064.11-46150.47-16022.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84336.6458035.9719342.3993260.8171101.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4089.501674.67917.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88426.1459710.6420259.6993260.8171101.10
偿还债务支付的现金(万元)71242.0949879.7117033.0071550.3050574.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25304.8425159.47110.0810035.037846.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)96.8796.87--1972.24222.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10605.425381.242496.3912901.848567.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107152.3580420.4219639.4694487.1766988.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18726.20-20709.78620.22-1226.364112.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.37-164.57-79.15-68.17-39.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5255.205242.636047.8116203.49-2358.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178763.62178763.62178763.62162560.13162560.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184018.82184006.25184811.43178763.62160201.75
净利润(万元)--29286.33--35049.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4558.33--12915.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2439.60--4548.12--
长期待摊费用摊销(万元)------9892.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.58---142.46--
固定资产报废损失(万元)--3964.16--1383.97--
公允价值变动损失(万元)---161.50--15.86--
财务费用(万元)---187.01--1029.77--
投资损失(万元)---1841.36---1750.91--
递延所得税资产减少(万元)---1264.75---1257.42--
递延所得税负债增加(万元)---9.16---18.32--
存货的减少(万元)--7338.54---16642.86--
经营性应收项目的减少(万元)---582.05--1743.86--
经营性应付项目的增加(万元)---22764.69---1566.98--
其他(万元)--26.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30611.35--63648.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--3833.56------
现金的期末余额(万元)--184006.25--178763.62--
减:现金的期初余额(万元)--178763.62--162560.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5242.63--16203.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4862.90--10571.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-142026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-142026-04-272026-04-272026-10-25
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