中财网 中财网股票行情
正泰电源(002150)现金流量表图
正泰电源(002150)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309738.62201934.08108190.47410955.66291789.15
收到的税费返还(万元)30996.1718119.185213.2217197.3913565.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11144.787285.293389.6314052.689356.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351879.57227338.55116793.33442205.73314711.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281771.93180402.8586716.66297275.67220310.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51827.6238443.3524843.3362963.3948834.19
支付的各项税费(万元)13626.857952.882790.6716669.7011676.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33741.5121688.3610907.1340589.1337284.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380967.91248487.44125257.79417497.89318104.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29088.34-21148.89-8464.4624707.85-3393.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.374.204.20204.28200.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4495.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.374.204.204699.93200.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7333.343165.921720.876319.184791.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7333.343165.921720.876319.184791.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7319.97-3161.72-1716.67-1619.25-4591.28
吸收投资收到的现金(万元)10368.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105746.4567598.3922500.0052337.7252337.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4495.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116114.4567598.3922500.0052337.7256833.37
偿还债务支付的现金(万元)56479.9342278.0014373.0056105.6641921.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14690.9513912.07661.0811249.5410427.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8914.478914.47--4489.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17901.921137.56663.795229.374293.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89072.8057327.6415697.8772584.5856642.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27041.6510270.756802.13-20246.86190.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2416.70-1967.16-773.551199.271541.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11783.35-16007.02-4152.554041.01-6252.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107656.12107656.12107656.12103615.11103615.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95872.7691649.09103503.56107656.1297362.63
净利润(万元)--9230.54--34747.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--316.62--6097.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--984.68--1984.01--
长期待摊费用摊销(万元)------948.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43---8.22--
固定资产报废损失(万元)--4534.12--479.96--
公允价值变动损失(万元)---133.61--28.83--
财务费用(万元)--4402.50--1176.44--
投资损失(万元)---139.44--18.26--
递延所得税资产减少(万元)--5.77---2802.19--
递延所得税负债增加(万元)-------1134.42--
存货的减少(万元)---67235.77---9484.05--
经营性应收项目的减少(万元)--7282.47---23444.77--
经营性应付项目的增加(万元)--17962.61--2567.31--
其他(万元)--166.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21148.89--24707.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91649.09--107656.12--
减:现金的期初余额(万元)--107656.12--103615.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16007.02--4041.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--945.17--2584.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-132026-04-132025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-142026-04-142025-10-26
↑返回页顶↑

转至正泰电源（002150）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。