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北纬科技(002148)现金流量表图
北纬科技(002148)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29578.9921780.4811285.6737947.7131405.70
收到的税费返还(万元)--------7.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)150.0454.4941.273686.06944.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29729.0221834.9711326.9441633.7832357.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19295.7416162.145642.5524401.8421719.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5487.363834.322034.837655.885896.20
支付的各项税费(万元)1078.74723.39296.951585.521245.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5296.912059.24782.0710043.515273.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31158.7522779.098756.4143686.7434134.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1429.72-944.132570.53-2052.97-1776.60
收回投资收到的现金(万元)37646.9631853.1312756.2428349.0627333.77
取得投资收益收到的现金(万元)1804.151071.30430.011205.301217.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.290.290.290.660.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39451.4032924.7313186.5429555.0228551.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23.4514.256.23111.8572.83
投资支付的现金(万元)36207.5533785.2014072.3524816.4023798.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.130.09------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36231.1333799.5414078.5824928.2423871.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3220.26-874.81-892.054626.774680.49
吸收投资收到的现金(万元)225.00225.00125.00168.81169.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.00225.00125.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225.00225.00125.00168.81169.81
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------893.56893.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.1030.7327.68786.64750.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118.1030.7327.681680.201644.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106.90194.2797.32-1511.39-1474.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.63-18.93-11.57-2.55-1.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1873.82-1643.611764.241059.871428.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5864.225864.225864.224804.354804.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7738.044220.617628.465864.226232.54
净利润(万元)--572.64---913.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.96--370.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.01--86.02--
长期待摊费用摊销(万元)------241.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.00--4.23--
固定资产报废损失(万元)--619.83------
公允价值变动损失(万元)---272.85---906.71--
财务费用(万元)--81.82--67.36--
投资损失(万元)---73.28---104.31--
递延所得税资产减少(万元)---51.29---20.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--427.06---74.06--
经营性应收项目的减少(万元)---1191.93---2040.27--
经营性应付项目的增加(万元)---1437.92---437.62--
其他(万元)--126.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---944.13---2052.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4220.61--5864.22--
减:现金的期初余额(万元)--5864.22--4804.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1643.61--1059.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.37--76.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-282026-04-142025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-292026-04-152025-10-22
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