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新天绿能(600956)现金流量表图
新天绿能(600956)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1416369.58965428.71544435.642226709.951622253.51
收到的税费返还(万元)11340.646395.624227.8841994.1232458.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37841.6323848.1421293.9049361.3239150.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1465551.85995672.46569957.422318065.391693862.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)689101.50549727.64367864.611361124.06953239.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61360.7236074.9122751.1988835.2957242.92
支付的各项税费(万元)118313.9590271.3529309.60112440.6993245.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50708.1514600.1510957.3825996.1334978.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)919484.32690674.05430882.781588396.171138706.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)546067.53304998.41139074.64729669.22555156.63
收回投资收到的现金(万元)45589.3245438.00--99.229029.40
取得投资收益收到的现金(万元)19385.46242.53--32674.2627309.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8425.6314.9628.321446.2898.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4462.913270.25--43032.8339660.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3482.031754.431578.952134.325364.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81345.3450720.171607.2779386.9181461.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)616140.97388353.85210140.49927288.94626192.93
投资支付的现金(万元)1340.001340.001345.5610044.0021931.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19753.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13482.5312554.541297.561977.541911.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)630963.50402248.39212783.61959063.99650035.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-549618.16-351528.21-211176.34-879677.08-568574.19
吸收投资收到的现金(万元)6685.391299.89346.00200458.1856723.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6685.391299.89346.0062430.61--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1044930.61725638.36274156.431870529.451243254.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14404.3614172.64703.7341040.46176020.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1066020.36741110.89275206.162262028.101475998.65
偿还债务支付的现金(万元)906961.56627960.98163410.851684798.861189588.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186675.4562807.4324968.10234559.57180871.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15150.212047.69912.4621843.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8624.909081.961126.8113310.996710.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1102261.90699850.37189505.751932669.421377169.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36241.5441260.5285700.40329358.6898828.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.59-195.16-78.94-482.79-82.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39997.76-5464.4513519.77178868.0285328.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)473270.36473270.36473270.36294402.34294402.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433272.60467805.91486790.13473270.36379730.70
净利润(万元)--141130.01--201391.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------48337.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10892.95--19338.39--
长期待摊费用摊销(万元)------3416.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.90---73.13--
固定资产报废损失(万元)--152912.10--74.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--49884.05--107332.29--
投资损失(万元)---22623.69---31984.96--
递延所得税资产减少(万元)---5652.63---23427.51--
递延所得税负债增加(万元)---1451.32---375.74--
存货的减少(万元)--99123.05--15480.49--
经营性应收项目的减少(万元)---44990.03--42849.72--
经营性应付项目的增加(万元)---84818.37--43549.77--
其他(万元)--3337.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--304998.41--729669.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467805.91--473270.36--
减:现金的期初余额(万元)--473270.36--294402.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5464.45--178868.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--653.77---1139.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4728.33--10282.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-03-252025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-272025-11-01
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