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斯达半导(603290)现金流量表图
斯达半导(603290)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225611.35137347.5452807.63318506.15252424.99
收到的税费返还(万元)7445.436961.616050.765052.423290.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17729.166335.33648.6234234.0723809.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250785.94150644.4959507.01357792.64279524.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128751.1481478.2745101.52214232.82175094.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46948.5131776.0717186.0051465.5838322.36
支付的各项税费(万元)7294.636676.133622.8314799.0712284.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15544.059728.594715.3817811.2015520.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198538.34129659.0670625.72298308.68241222.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52247.6020985.42-11118.7059483.9738302.56
收回投资收到的现金(万元)927700.00522200.00195000.00642500.00454500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1267.46663.36270.36975.57736.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0019.00--4.033.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)928986.46522882.36195270.36643479.60455239.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53682.6229094.218253.4568834.3953398.10
投资支付的现金(万元)1007700.00577200.00195000.00642500.00454500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9444.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1061382.62606294.21203253.45720778.68517342.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132396.16-83411.85-7983.09-77299.08-62102.53
吸收投资收到的现金(万元)------41.5341.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)148834.00148834.00------
取得借款收到的现金(万元)29332.3118079.471079.6683867.8574264.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4935.504935.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183101.81171848.971079.6683909.3874305.57
偿还债务支付的现金(万元)16004.9910770.675293.2738843.4637732.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11215.9110905.0159.6022153.7412605.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.78168.27--376.73373.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)479.09374.76----185.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27699.9922050.445382.4361295.3850523.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155401.82149798.53-4302.7622614.0023782.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1764.28-1298.82-808.002608.211993.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73488.9886073.28-24212.557407.091975.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122012.96122012.96122012.96114605.87114605.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195501.94208086.2497800.40122012.96116581.49
净利润(万元)--6531.17--40963.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1659.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1202.68--1628.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.82---12.27--
固定资产报废损失(万元)--33246.00--43375.65--
公允价值变动损失(万元)---81.36------
财务费用(万元)--5217.45--4771.42--
投资损失(万元)---584.30---406.31--
递延所得税资产减少(万元)--513.12---156.75--
递延所得税负债增加(万元)---24.47---812.33--
存货的减少(万元)--1760.66---40245.44--
经营性应收项目的减少(万元)---30494.65--4494.86--
经营性应付项目的增加(万元)--1130.45--1765.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20985.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208086.24--122012.96--
减:现金的期初余额(万元)--122012.96--114605.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86073.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--759.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-10-30
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