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中国宝安(000009)现金流量表图
中国宝安(000009)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1636854.20975889.51426387.222045837.051333240.65
收到的税费返还(万元)17205.6711709.247819.7039957.9838815.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00285.950.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53064.5140379.4529419.4553351.2872844.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1707124.391027978.20463626.362139593.201445054.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1291603.29750216.86353387.331466491.931007639.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203505.36129320.3466877.41272614.76188368.79
支付的各项税费(万元)98467.2467314.8530594.38113178.4682917.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.0014.350.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108130.9372656.3532752.80171139.04141160.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1701706.821019508.40483611.922023438.551420086.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5417.578469.80-19985.55116154.6524968.38
收回投资收到的现金(万元)480197.54369204.31190766.64834627.91425181.80
取得投资收益收到的现金(万元)271.12235.754.261444.681425.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)277.02254.7192.493422.961872.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)346.51346.51562.9144.560.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6482.355702.415642.26--2170.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487574.54375743.67197068.57839540.11430649.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209892.07132801.3783637.02248314.06154534.04
投资支付的现金(万元)619876.42510516.88329387.60881445.09538991.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)310.95310.950.005741.492110.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)830079.44643629.20413024.621135500.65695636.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-342504.90-267885.52-215956.05-295960.54-264987.16
吸收投资收到的现金(万元)19594.4018853.3618853.3650701.391127.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19594.4018853.3618853.3650701.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)951009.91622428.51303894.271172262.01864267.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0032447.3342174.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)970604.30641281.87322747.631255410.73907569.11
偿还债务支付的现金(万元)693311.09456291.16214130.59941597.77632029.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97320.0757464.3326199.54118605.3696488.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47305.4826227.359927.4741527.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40202.1613308.832482.1329606.4718381.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)830833.32527064.32242812.261089809.60746899.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139770.99114217.5579935.36165601.13160669.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5608.51-550.301198.89-7478.56-3486.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191707.84-145748.47-154807.35-21683.31-82835.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)639090.86639090.86639090.86660774.17660774.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447383.02493342.38484283.51639090.86577938.63
净利润(万元)--52404.24--135031.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21663.37--37499.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4928.66--11229.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1572.78--4937.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--390.26--439.17--
固定资产报废损失(万元)--77.75--975.75--
公允价值变动损失(万元)---5684.20---21226.69--
财务费用(万元)--44066.66--73321.92--
投资损失(万元)--16731.82---14353.21--
递延所得税资产减少(万元)---1117.52---6962.15--
递延所得税负债增加(万元)---1319.90--4357.25--
存货的减少(万元)---282209.97---181796.96--
经营性应收项目的减少(万元)---139655.30---58965.85--
经营性应付项目的增加(万元)--213568.85---19985.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8469.80--116154.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--493342.38--639090.86--
减:现金的期初余额(万元)--639090.86--659446.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------1327.24--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---145748.47---21683.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3583.59--1808.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5477.41--12430.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-272025-11-01
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