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麒盛科技(603610)现金流量表图
麒盛科技(603610)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260325.57169764.9484317.92309869.81226554.37
收到的税费返还(万元)19850.1513627.714640.4116698.5714564.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2352.671702.63925.013564.332419.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282528.39185095.2889883.34330132.71243538.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164157.42111683.6955481.23196087.63140284.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50807.8133949.3818127.8555776.4938803.40
支付的各项税费(万元)3903.113160.872437.136116.774345.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39707.9927426.2710006.7233529.3833974.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258576.32176220.2086052.93291510.27217407.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23952.078875.073830.4138622.4326130.79
收回投资收到的现金(万元)2711.922667.842598.291025.682850.35
取得投资收益收到的现金(万元)74.0153.6710.39242.45105.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.7811.840.411384.0721.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15030.7112407.009354.7815819.3017719.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17828.4215140.3411963.8718471.5020697.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19244.0816689.8316364.1941194.9837442.34
投资支付的现金(万元)4599.563280.683271.5010732.003669.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------49.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19367.5914155.6310555.6311611.8117060.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43256.7534171.6630191.3263538.8058221.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25428.33-19031.32-18227.45-45067.30-37524.07
吸收投资收到的现金(万元)1500.001500.00--765.57764.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.001500.00--765.57--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34088.0930748.0224106.9767509.2451988.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35613.3932248.0224106.9768274.8152753.12
偿还债务支付的现金(万元)19680.7315514.48--64289.9142054.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6222.965771.10207.785615.614493.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7568.594793.442185.867015.234745.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33472.2726079.022393.6476920.7551293.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2141.126169.0021713.33-8645.931459.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2942.44-1715.16-818.42683.27-1089.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2277.58-5702.416497.86-14407.53-11023.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69994.4369994.4369994.4384401.9584401.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67716.8464292.0176492.2869994.4373378.90
净利润(万元)--1797.60--10261.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--152.29--2519.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--458.05--984.84--
长期待摊费用摊销(万元)------825.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.47--570.55--
固定资产报废损失(万元)--7843.15--51.55--
公允价值变动损失(万元)--1000.54---389.83--
财务费用(万元)--5800.60--1609.60--
投资损失(万元)---638.05--4626.74--
递延所得税资产减少(万元)---1625.57--1260.93--
递延所得税负债增加(万元)---19.62------
存货的减少(万元)--2221.05--8963.79--
经营性应收项目的减少(万元)---5707.02---21405.75--
经营性应付项目的增加(万元)---6845.17--5522.60--
其他(万元)---150.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8875.07--38622.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63101.37--69994.43--
减:现金的期初余额(万元)--69994.43--84401.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1190.64------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5702.41---14407.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.56--5707.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4068.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-182025-10-26
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