中财网 中财网股票行情
聚杰微纤(300819)现金流量表图
聚杰微纤(300819)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36352.7022315.699891.2754387.2745058.54
收到的税费返还(万元)1565.041246.62759.392204.242082.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)364.77433.0478.011218.80744.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38282.5123995.3610728.6757810.3147885.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22233.2513929.676131.7726668.7423153.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10355.816817.363349.8512691.389613.42
支付的各项税费(万元)2439.491552.56693.693683.602783.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2440.751658.08585.742891.072165.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37469.2923957.6610761.0545934.7937716.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)813.2137.69-32.3811875.5210169.55
收回投资收到的现金(万元)30000.0030000.0023000.0019502.1092.79
取得投资收益收到的现金(万元)118.48118.4892.60185.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.4935.9714.4346.5137.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------150.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30166.9730154.4523107.0219733.97280.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37560.7627981.303896.302965.163031.22
投资支付的现金(万元)20300.0020300.0020200.0030448.311039.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------280.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60363.9150784.4626599.4533694.274070.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30196.94-20630.01-3492.43-13960.30-3790.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22598.0016594.78--2984.861600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22598.0016594.78--2984.861600.00
偿还债务支付的现金(万元)2772.962596.961739.613000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2227.712066.3840.005968.205025.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34.93------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5000.674698.281779.618968.208025.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17597.3411896.50-1779.61-5983.34-6425.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.65-89.17-58.11-182.29-49.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11899.04-8784.98-5362.51-8250.41-96.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19750.3219750.3219750.3228000.7328000.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7851.2810965.3314387.8019750.3227904.38
净利润(万元)--3181.24--5734.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164.17--527.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.30--124.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.25--52.71--
固定资产报废损失(万元)--2138.43------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--204.10--195.13--
投资损失(万元)--44.67---320.99--
递延所得税资产减少(万元)---42.85--87.25--
递延所得税负债增加(万元)---5.91------
存货的减少(万元)--173.70--2140.71--
经营性应收项目的减少(万元)---8421.52---1285.59--
经营性应付项目的增加(万元)--1957.01--130.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37.69--11875.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10965.33--19750.32--
减:现金的期初余额(万元)--19750.32--28000.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8784.98---8250.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--440.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至聚杰微纤（300819）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。