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八方股份(603489)现金流量表图
八方股份(603489)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127457.5179593.0334842.62122230.8393470.75
收到的税费返还(万元)1606.12813.01294.504037.902794.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3220.903047.64635.303503.593822.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132284.5383453.6835772.43129772.32100086.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106348.2168232.0231606.8581128.6864834.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13714.949341.655035.3016405.5612593.57
支付的各项税费(万元)4752.072845.671010.905530.434272.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4781.433155.641787.9112507.835147.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129596.6583574.9739440.96115572.4986848.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2687.88-121.29-3668.5314199.8213238.85
收回投资收到的现金(万元)250800.00176800.0068800.00306000.00224200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1204.72891.29344.521584.361123.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.796.79--1479.721264.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)143.26112.7168.59352.75225.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252154.76177810.7969213.11309416.82226813.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1354.84961.41650.899259.267682.10
投资支付的现金(万元)253000.00190000.0093000.00320800.00243000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254354.84190961.4193650.89330059.26250682.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2200.07-13150.62-24437.78-20642.43-23868.40
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)800.00800.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3519.273519.27--2346.182346.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146.85104.41166.58740.03345.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3666.123623.68166.583086.212691.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2866.12-2823.68-166.58-3086.21-2691.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-743.40-550.03-257.56568.15271.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3121.72-16645.62-28530.46-8960.66-13050.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55955.1355955.1355955.1364915.8064915.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52833.4239309.5127424.6755955.1351865.77
净利润(万元)--10742.15--10281.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--236.79--1283.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.75--397.78--
长期待摊费用摊销(万元)------6.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.44--12.27--
固定资产报废损失(万元)--2657.05--4.75--
公允价值变动损失(万元)--33.11---226.37--
财务费用(万元)--328.55---462.97--
投资损失(万元)---963.00---1579.28--
递延所得税资产减少(万元)---146.61---83.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5619.44---1635.79--
经营性应收项目的减少(万元)---13715.63---12563.53--
经营性应付项目的增加(万元)--730.88--16942.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---121.29--14199.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39309.51--55955.13--
减:现金的期初余额(万元)--55955.13--64915.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16645.62---8960.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--909.02--1023.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.65--360.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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