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中国广核(003816)现金流量表图
中国广核(003816)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5695226.773449020.281855998.238831951.875760507.36
收到的税费返还(万元)116229.4263908.1321506.30180183.90108498.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200596.33104238.1244910.78391280.48242509.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6012052.513617166.541922415.319403416.246111516.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1831255.031298683.451053184.254029924.252278419.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)591432.88398131.24252042.32949990.53572421.83
支付的各项税费(万元)615128.67388419.27175052.70960562.63698748.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)317534.23198744.1694383.85465885.89329457.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3355350.812283978.121574663.126406363.303879048.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2656701.701333188.41347752.202997052.942232468.05
收回投资收到的现金(万元)------586.61--
取得投资收益收到的现金(万元)137001.79577.000.00196881.07129961.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4096.103135.17603.2462729.1141595.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00225.28225.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)598399.78473175.34232472.80879596.08367527.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)739497.67476887.51233076.041140018.15540105.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3772347.612681388.081082850.903405677.243384537.88
投资支付的现金(万元)--0.00--95050.3019500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)591470.56455081.14269720.90872845.47278237.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4363818.163136469.221352571.804373573.013684023.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3624320.49-2659581.71-1119495.76-3233554.86-3143918.26
吸收投资收到的现金(万元)143657.0619834.90--176021.00569154.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)143657.0619834.90--37846.0018550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12482059.897867587.173704556.9211506528.0810188836.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)131945.8958313.29--420100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12757662.857945735.363704556.9212102649.0810758090.94
偿还债务支付的现金(万元)9321341.055351213.042428552.928351268.196538684.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1311406.27581122.56128694.281851856.881600065.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)313738.07143802.380.00737797.81567441.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)863650.47859757.886632.891231834.54147673.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11496397.796792093.482563880.0911434959.618286496.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1261265.051153641.881140676.84667689.472471594.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3553.38-2835.84-2792.41443.031923.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)290092.89-175587.25366140.86431630.591562067.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1345102.921345102.921345001.55913370.96921767.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1635195.811169515.671711142.421345001.552483835.43
净利润(万元)--932436.92--1473114.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.10--1240.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32565.12--69493.48--
长期待摊费用摊销(万元)------5486.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---530.47---2285.20--
固定资产报废损失(万元)--495222.32--3939.91--
公允价值变动损失(万元)--777.13---632.20--
财务费用(万元)--239373.51--472374.65--
投资损失(万元)---117607.06---235314.55--
递延所得税资产减少(万元)--14184.00---11212.20--
递延所得税负债增加(万元)---2596.33--10223.94--
存货的减少(万元)---115103.53---207552.91--
经营性应收项目的减少(万元)--87206.28---218636.06--
经营性应付项目的增加(万元)---73501.62--235150.60--
其他(万元)---180639.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1333188.41--2997052.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1169515.67--1345001.55--
减:现金的期初余额(万元)--1345102.92--913370.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---175587.25--431630.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13041.38--31202.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-03-252025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-262026-10-28
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