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成都燃气(603053)现金流量表图
成都燃气(603053)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400865.77287979.47167302.08557223.93431493.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8946.213484.68190.2715172.005277.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409811.98291464.15167492.35572395.93436770.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278621.69200881.17120599.97412792.89292399.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48515.1336195.2624684.0560743.3049769.80
支付的各项税费(万元)14991.5311370.313995.7822062.2215393.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24613.5614190.188726.5711967.3518188.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366741.91262636.92158006.36507565.75375751.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43070.0728827.229485.9964830.1861019.15
收回投资收到的现金(万元)70105.7460295.1655264.80167000.00118157.81
取得投资收益收到的现金(万元)779.1741.8816.174222.502788.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.137.777.2992.5462.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98038.3645300.005200.00139515.69126200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168943.39105644.8160488.26310830.72247209.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3265.252810.281972.039542.827298.04
投资支付的现金(万元)35000.0020000.0020000.00176000.00126000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146100.0095100.0056800.00134600.00111400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184365.25117910.2878772.03320142.82244698.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15421.85-12265.47-18283.77-9312.102511.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)19.2013.0812.35162.74134.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28564.69891.56169.8429324.2227522.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1682.14828.33168.002657.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87.9050.5638.5510.3610.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28671.79955.20220.7529497.3227666.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28671.79-955.20-220.75-29497.32-27666.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1023.5815606.55-9018.5226020.7635863.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54200.6154200.6154200.6128179.8428179.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53177.0369807.1645182.0854200.6164043.42
净利润(万元)--26184.99--50934.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------0.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1551.03--2987.60--
长期待摊费用摊销(万元)------488.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.50--738.20--
固定资产报废损失(万元)--11574.66--45.17--
公允价值变动损失(万元)-------1.18--
财务费用(万元)--86.29--84.62--
投资损失(万元)---1070.81---2793.00--
递延所得税资产减少(万元)---196.98--505.37--
递延所得税负债增加(万元)---354.46---799.37--
存货的减少(万元)---623.03--2338.49--
经营性应收项目的减少(万元)--1523.79--9795.89--
经营性应付项目的增加(万元)---10274.64---21993.62--
其他(万元)---512.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28827.22--64830.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69807.16--54200.61--
减:现金的期初余额(万元)--54200.61--28179.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15606.55--26020.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--554.56---417.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.38--61.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-272026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-142026-04-282026-04-182025-11-01
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