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佳禾智能(300793)现金流量表图
佳禾智能(300793)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194096.95115653.5661883.71215855.03154483.43
收到的税费返还(万元)8997.066569.244151.8611539.199313.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2342.431996.131455.675144.414075.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205436.44124218.9367491.25232538.64167872.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140132.4185815.1640245.02184736.90129843.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39217.8620754.0310151.2444917.6333206.49
支付的各项税费(万元)4324.342660.791430.569423.886997.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11691.036439.292669.985783.308102.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195365.65115669.2754496.80244861.70178149.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10070.798549.6512994.45-12323.07-10277.33
收回投资收到的现金(万元)287439.92264001.9990000.00473810.00290810.00
取得投资收益收到的现金(万元)1103.52991.19405.962494.672126.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.5771.6162.7312.5410.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------124.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.0030000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)318615.01295064.7990468.69476192.59292946.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5279.123723.573191.457181.164958.17
投资支付的现金(万元)404242.00358142.00153700.00397000.00266000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12087.5612157.58--30000.00124.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)421608.68374023.15156891.45434181.16271082.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102993.67-78958.36-66422.7542011.4321863.76
吸收投资收到的现金(万元)2928.002928.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78021.0543624.31--24930.7125000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)550.00550.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81499.0547102.31--24930.7125000.00
偿还债务支付的现金(万元)6563.015372.815000.0035000.1025000.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)369.30154.43180.164756.984676.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.012000.001.49550.001.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9932.317527.245181.6640307.0829677.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71566.7339575.07-5181.66-15376.37-4677.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1717.24-1373.46-782.97533.46491.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23073.39-32207.10-59392.9314845.457400.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106778.42106778.42137461.4291932.9691932.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83705.0374571.3278068.49106778.4299333.45
净利润(万元)--188.69---15498.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---848.12--13309.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--502.08--977.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1093.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--143.65--139.27--
固定资产报废损失(万元)--3241.31------
公允价值变动损失(万元)---68.22--312.46--
财务费用(万元)--1349.77--821.36--
投资损失(万元)---911.27---1945.45--
递延所得税资产减少(万元)---1094.52--788.75--
递延所得税负债增加(万元)---57.71---153.33--
存货的减少(万元)---14771.40---381.82--
经营性应收项目的减少(万元)---2776.39---19518.47--
经营性应付项目的增加(万元)--23166.19---465.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8549.65---12323.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------106778.42--
减:现金的期初余额(万元)------91932.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--74571.32------
减:现金等价物的期初余额(万元)--106778.42------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32207.10--14845.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------340.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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