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电声股份(300805)现金流量表图
电声股份(300805)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239443.52159192.0274117.16275124.74203819.11
收到的税费返还(万元)30.8431.02--372.85372.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1690.341219.37437.364051.322941.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241164.70160442.4074554.52279548.91207133.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162571.03104185.5853084.10157114.00114026.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74003.4349874.6526225.66100514.5376675.03
支付的各项税费(万元)7999.275209.901374.688551.646219.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14200.049121.345662.0814795.9511731.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258773.77168391.4786346.53280976.12208652.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17609.07-7949.07-11792.01-1427.21-1519.61
收回投资收到的现金(万元)59706.6737500.0015500.00272872.53193402.53
取得投资收益收到的现金(万元)315.23187.1417.531220.431035.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.307.470.03176.29171.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------40.76-26.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60037.2037694.6115517.56274310.02194582.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)189.17138.0392.49119.6965.06
投资支付的现金(万元)97724.2147000.0037500.00271800.00222300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97913.3847138.0337592.49271919.69222365.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37876.18-9443.42-22074.932390.32-27782.22
吸收投资收到的现金(万元)221.6821.6821.68209.8121.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00----21.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60639.2041076.8223359.4872691.6657932.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60860.8941098.5123381.1772901.4857954.39
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1273.33----848.51848.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55515.5740827.2920605.2054904.5336728.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56788.8940827.2920605.2055753.0437577.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4071.99271.222775.9617148.4420377.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.23-8.17-4.38-7.69-3.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51431.49-17129.44-31095.3518103.86-8928.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101778.75101778.75101778.7583674.8983674.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50347.2684649.3070683.39101778.7574746.24
净利润(万元)--1855.00--3048.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--347.23--730.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.58--292.88--
长期待摊费用摊销(万元)------196.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.52--170.89--
固定资产报废损失(万元)--670.49--45.43--
公允价值变动损失(万元)---17.67---84.23--
财务费用(万元)--235.73--427.03--
投资损失(万元)---1008.35---1230.22--
递延所得税资产减少(万元)---37.24--131.43--
递延所得税负债增加(万元)---11.76--231.65--
存货的减少(万元)---3020.44---935.45--
经营性应收项目的减少(万元)---7795.02---3838.13--
经营性应付项目的增加(万元)--389.23---2539.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7949.07---1427.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84649.30--101778.75--
减:现金的期初余额(万元)--101778.75--83674.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17129.44--18103.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--268.32--441.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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