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鸿合科技(002955)现金流量表图
鸿合科技(002955)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250614.26131607.8764236.00345895.18258189.94
收到的税费返还(万元)7565.525664.901110.667600.135399.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5375.384110.462280.157236.7610273.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263555.16141383.2367626.81360732.07273862.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224563.18127748.4355126.66256105.69191431.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33586.0822783.6512836.9450504.4639906.77
支付的各项税费(万元)11261.706612.481712.1815684.499741.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15081.1313593.406280.3323198.9820200.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284492.09170737.9675956.11345493.62261280.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20936.92-29354.74-8329.3015238.4512581.99
收回投资收到的现金(万元)93027.0273827.0250222.60195595.74148653.00
取得投资收益收到的现金(万元)462.10361.78236.95851.99582.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.909.437.019.249.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93503.0274198.2350466.56196456.97149244.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)487.50415.5871.841518.64732.38
投资支付的现金(万元)83920.0067500.0044700.00194261.50154661.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.100.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.100.10--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84407.6167915.6844771.94195780.14155393.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9095.416282.555694.61676.83-6149.64
吸收投资收到的现金(万元)------282.17282.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1218.09935.24662.339163.588910.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4025.8335.0035.0092.4480.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5243.92970.24697.339538.199272.62
偿还债务支付的现金(万元)3890.813787.792583.8910040.857358.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.9114.821.8430191.7630177.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13640.7911855.96824.019706.579036.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17554.5115658.573409.7449939.1846572.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12310.58-14688.32-2712.41-40400.98-37299.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5466.28-3817.70-2055.04-1706.95-739.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29618.37-41578.22-7402.14-26192.66-31606.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144043.55144043.55144043.55170236.21170236.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114425.17102465.33136641.41144043.55138629.56
净利润(万元)--946.98--4530.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1183.39--3024.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--791.91--1692.80--
长期待摊费用摊销(万元)------1755.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1593.90---169.43--
固定资产报废损失(万元)--2180.40--4.91--
公允价值变动损失(万元)---343.52---1128.50--
财务费用(万元)--3208.90--1189.95--
投资损失(万元)---574.87---112.00--
递延所得税资产减少(万元)--423.47---846.50--
递延所得税负债增加(万元)--85.53---549.72--
存货的减少(万元)---17038.88--17810.19--
经营性应收项目的减少(万元)---37900.17---3742.48--
经营性应付项目的增加(万元)--17586.67---15691.32--
其他(万元)--64.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29354.74--15238.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102465.33--144043.55--
减:现金的期初余额(万元)--144043.55--170236.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41578.22---26192.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1256.11--2867.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-03-172025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-03-182025-10-30
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