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重庆银行(601963)现金流量表图
重庆银行(601963)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7437654.506937358.606082274.9012199826.8011265714.50
向中央银行借款净增加额(万元)1968609.701445144.301942696.502827352.603047124.30
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2057721.101347996.50675833.402435109.101829054.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247876.80144673.70219424.30107065.3055376.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11925156.6011698596.909354132.3017958157.4016197270.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181754.50131181.8082557.00228293.50180890.20
支付的各项税费(万元)184064.90115533.5047859.90246034.60177607.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)6318756.905317366.903221552.409606361.008394177.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)690124.50340784.60213393.70--188301.70
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1028696.70673747.90360302.401276471.60983540.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95229.0071430.1090747.80212369.00155590.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9000255.706650044.805295182.4013014598.1010760447.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2924900.905048552.104058949.904943559.305436822.60
收回投资收到的现金(万元)5223383.004243767.502683044.709441565.408273419.90
取得投资收益收到的现金(万元)761388.90526051.10254638.201066300.50839231.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.5031.003694.60632.50765.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5984811.404769849.602941377.5010508498.409113417.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91975.3032252.8016853.60132011.90105952.10
投资支付的现金(万元)5792727.604780573.602258759.4015609384.1013947881.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5884702.904812826.402275613.0015741396.0014053833.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)100108.50-42976.80665764.50-5232897.60-4940416.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)15063133.209194026.40------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15063133.209194026.402269516.8016889265.3012834447.40
偿还债务支付的现金(万元)17256000.0012708000.003248000.0015953000.0012259000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279738.90134718.10109124.80153506.50230947.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)660.00660.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17542699.8012847203.503359118.4016236982.4012497172.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2479566.60-3653177.10-1089601.60652282.90337275.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3621.902623.90-1679.00-1859.30-283.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)549064.701355022.103633433.80361085.30833398.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1988069.501988069.501988069.501626984.201626984.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2537134.203343091.605621503.301988069.502460382.30
净利润(万元)--376662.20--610506.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14672.60--22032.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.10---285.80--
固定资产报废损失(万元)--18840.90--30114.10--
公允价值变动损失(万元)---5927.50--83048.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---29986.00---154684.10--
递延所得税资产减少(万元)---31091.70---28312.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---5981978.50---11528661.80--
经营性应付项目的增加(万元)--10710672.90--16027544.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5048552.10--4943559.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--408776.90------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--219822.10--385805.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3504.20--8177.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-03-242025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-03-242025-10-26
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