中财网 中财网股票行情
奥普科技(603551)现金流量表图
奥普科技(603551)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148341.1599845.7243993.90207241.93144607.40
收到的税费返还(万元)1048.27725.33269.972182.091107.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2929.691703.711065.815461.862607.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152319.10102274.7645329.69214885.89148321.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88933.9361919.7127727.13105349.0682636.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18798.3014699.267822.6525002.9516702.31
支付的各项税费(万元)12011.869687.983916.5016242.7711717.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31421.3614879.1412759.6130527.5627340.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151165.46101186.0952225.88177122.33138396.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1153.641088.68-6896.1937763.559925.37
收回投资收到的现金(万元)1862.461862.461862.46130.00--
取得投资收益收到的现金(万元)108.86----126.05126.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.3358.3353.10778.23507.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2107.651920.791915.561034.29633.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1448.721232.00708.373988.002009.25
投资支付的现金(万元)------450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1448.721232.00708.374438.002459.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)658.93688.781207.18-3403.71-1825.89
吸收投资收到的现金(万元)--------4904.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2683.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2688.454904.00
偿还债务支付的现金(万元)------5.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21094.8521094.85--32544.0120838.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)168.00168.00--192.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.5515.55--3604.162678.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21110.3921110.39--36153.1723516.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21110.39-21110.39---33464.72-18612.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)108.41-101.0052.96-18.74-9.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19189.41-19433.93-5636.05876.38-10522.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112251.16112251.16112251.16111374.78111374.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93061.7592817.23106615.11112251.16100852.20
净利润(万元)--10558.49--29321.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.68--2749.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--454.24--908.01--
长期待摊费用摊销(万元)------198.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------427.24--
固定资产报废损失(万元)--1734.87--0.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3.79--63.18--
投资损失(万元)-------106.57--
递延所得税资产减少(万元)--1197.37--176.09--
递延所得税负债增加(万元)------15.94--
存货的减少(万元)---2382.66---3670.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1613.03---3112.73--
经营性应付项目的增加(万元)---9130.45--4614.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1088.68--37763.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92817.23--112251.16--
减:现金的期初余额(万元)--112251.16--111374.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19433.93--876.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--203.06--542.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
↑返回页顶↑

转至奥普科技（603551）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。