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小熊电器(002959)现金流量表图
小熊电器(002959)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379919.79260544.75143818.83545928.74393689.65
收到的税费返还(万元)4894.092651.051021.923561.973322.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5138.243914.902216.979569.394705.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389952.12267110.70147057.71559060.09401717.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209049.79145372.6766096.56315911.88240679.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60436.3142324.6722588.3078762.5658457.57
支付的各项税费(万元)21513.3615667.579284.0132359.7525263.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63833.0943380.2223156.3790387.1464096.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354832.55246745.12121125.24517421.33388497.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35119.5720365.5825932.4841638.7613220.07
收回投资收到的现金(万元)------1116.801040.00
取得投资收益收到的现金(万元)1941.491150.92822.132668.352345.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.710.140.1417.1818.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)136675.6785016.5948165.14163864.95133730.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138640.8786167.6548987.40167667.29137134.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6566.873288.981360.5713292.3510008.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)164199.6598509.2042328.70136359.1099435.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170766.52101798.1843689.27149651.45109444.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32125.65-15630.525298.1318015.8427689.90
吸收投资收到的现金(万元)------936.32936.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3799.823837.421515.8214441.8510963.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3799.823837.421515.8215378.1711899.45
偿还债务支付的现金(万元)------19891.9814891.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21735.2320161.72--16550.6016550.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)767.03----547.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7545.271798.38139.647521.546014.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29280.5121960.10139.6443964.1237457.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25480.69-18122.691376.18-28585.95-25557.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1475.88-966.90-492.52-395.00-77.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23962.64-14354.5332114.2630673.6515274.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162962.61162962.61162962.61132288.96132288.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138999.97148608.08195076.87162962.61147563.69
净利润(万元)--11922.82--41958.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2306.04--2379.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1288.45--2549.54--
长期待摊费用摊销(万元)------2687.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.45---21.58--
固定资产报废损失(万元)--8256.46--94.63--
公允价值变动损失(万元)---629.82---1571.18--
财务费用(万元)--2614.37--3226.92--
投资损失(万元)---160.64---397.57--
递延所得税资产减少(万元)---744.49--2145.10--
递延所得税负债增加(万元)---100.37---1002.23--
存货的减少(万元)--3064.24--19885.93--
经营性应收项目的减少(万元)--12245.81---9771.88--
经营性应付项目的增加(万元)---20077.73---38319.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20365.58--41638.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148608.08--162962.61--
减:现金的期初余额(万元)--162962.61--132288.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14354.53--30673.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---502.17--1239.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.25--78.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-132026-04-292026-04-082025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-132026-04-302026-04-102025-11-01
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