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宇瞳光学(300790)现金流量表图
宇瞳光学(300790)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219478.90146565.9081652.69297983.07188895.13
收到的税费返还(万元)1146.84959.74760.074647.194393.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2909.372003.82614.905408.393389.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223535.11149529.4683027.67308038.65196678.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142848.6499179.9557973.36209445.40127580.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40639.2127488.6514870.1247216.9832410.11
支付的各项税费(万元)8543.746241.023279.604864.754498.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3209.662274.991013.9511718.494101.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195241.25135184.6077137.03273245.62168591.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28293.8614344.855890.6434793.0328087.06
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--19566.9711500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--0.0053.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--583.02-3.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--2565.272565.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.000.00--22715.2614115.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36623.4822536.979239.3758217.9736304.39
投资支付的现金(万元)9650.008128.108000.0018478.335535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46273.4730665.0717239.3776696.3041839.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46273.47-30665.07-17239.37-53981.04-27723.43
吸收投资收到的现金(万元)34.2052.4022.030.01163.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128585.7388000.0033500.00187171.67123475.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9319.229319.2237.007952.434330.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137939.1697371.6333559.03195124.11127969.39
偿还债务支付的现金(万元)100150.8279234.4024778.71143880.52113140.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8010.606450.071283.1811029.037193.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12284.296661.51100.0911606.946673.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120445.7292345.9826161.98166516.48127007.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17493.435025.647397.0528607.63961.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-347.10-213.77-146.74153.32223.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-833.28-11508.35-4098.439572.951548.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59037.6659037.6659037.6649464.7149464.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58204.3847529.3154939.2359037.6651013.22
净利润(万元)--12223.19--24614.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---453.17--2508.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.17--654.43--
长期待摊费用摊销(万元)------7453.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.76---378.03--
固定资产报废损失(万元)--16131.37--417.56--
公允价值变动损失(万元)---936.61---12.82--
财务费用(万元)--3294.96--5820.49--
投资损失(万元)---319.81---96.96--
递延所得税资产减少(万元)---423.13--921.99--
递延所得税负债增加(万元)---4.58---9.50--
存货的减少(万元)---7646.74---24313.80--
经营性应收项目的减少(万元)--7153.65---59505.66--
经营性应付项目的增加(万元)---26390.15--48895.08--
其他(万元)--2856.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14344.85--34793.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47529.31--59037.66--
减:现金的期初余额(万元)--59037.66--49464.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11508.35--9572.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--489.17--790.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282026-10-27
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