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森麒麟(002984)现金流量表图
森麒麟(002984)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)661665.48419624.22205144.26813386.87605761.22
收到的税费返还(万元)13734.6110008.065277.1416725.8111517.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21232.0116545.2315163.1917102.0315550.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)696632.10446177.51225584.58847214.72632828.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)509545.28330705.77169791.45692278.87523748.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53912.7335149.9615112.8957079.7144449.57
支付的各项税费(万元)13881.599191.912428.2019566.8417604.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33982.7725882.5818098.9226835.8527250.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)611322.37400930.22205431.45795761.27613052.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85309.7445247.2920153.1351453.4519776.26
收回投资收到的现金(万元)60335.3667556.7156581.08253.25--
取得投资收益收到的现金(万元)1107.95205.7968.764545.641729.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05----197.87209.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)164757.685488.94----22453.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226201.0373251.4578856.9682559.7724392.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39534.5627855.8112954.1574638.7045108.08
投资支付的现金(万元)65000.003688.363000.0013000.0063366.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--412.09----9939.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104534.5631956.2517449.7787638.70118413.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)121666.4741295.2061407.18-5078.93-94020.58
吸收投资收到的现金(万元)1315.11--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71304.4971245.9358960.0171791.8761218.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72619.5971245.9358960.0171791.8761218.81
偿还债务支付的现金(万元)137883.6895059.2028399.987500.007494.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6305.606092.08397.4965290.7630618.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2811.801934.74----353.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147001.08103086.0328797.4774903.4438467.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74381.48-31840.0930162.54-3111.5822751.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10202.88-7829.46-3884.12-5490.84726.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122391.8546872.93107838.7337772.10-50766.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212775.24212775.24212775.24175003.14175003.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335167.09259648.17320613.98212775.24124236.73
净利润(万元)--42013.75--112481.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--831.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--536.81--1059.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.70---45.49--
固定资产报废损失(万元)--38856.27--64589.01--
公允价值变动损失(万元)---1374.78---1230.05--
财务费用(万元)--3727.94---6333.29--
投资损失(万元)-------3945.69--
递延所得税资产减少(万元)---608.71---4463.53--
递延所得税负债增加(万元)---1155.80--1962.25--
存货的减少(万元)---17316.26---79248.22--
经营性应收项目的减少(万元)---12026.12---41275.35--
经营性应付项目的增加(万元)---9592.13--4286.59--
其他(万元)------98.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45247.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259648.17--212775.24--
减:现金的期初余额(万元)--212775.24--175003.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46872.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1454.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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