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五方光电(002962)现金流量表图
五方光电(002962)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94306.8361680.0828803.40112060.7285727.82
收到的税费返还(万元)1279.221042.57248.20860.48775.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3970.402898.352076.158688.395713.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99556.4565621.0131127.75121609.5992216.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64128.8143322.8720852.1397481.6373850.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13043.168498.784001.1416103.0912137.42
支付的各项税费(万元)1597.741021.76508.231327.11875.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2564.241253.91651.233192.921860.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81333.9554097.3326012.73118104.7588724.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18222.5011523.685115.023504.843491.95
收回投资收到的现金(万元)533.45379.97--269.4153.84
取得投资收益收到的现金(万元)6.193.490.42--28.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.12380.09--32.124.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)919.76763.550.42310.5387.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6484.463599.161851.704846.923083.28
投资支付的现金(万元)3300.002700.001558.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63.99------1.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9848.456299.163409.705846.924084.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8928.69-5535.60-3409.28-5536.39-3997.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47190.0128558.9712082.2771346.4959066.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)152.79126.34100.4615.0015.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47342.7928685.3112182.7271361.4959081.35
偿还债务支付的现金(万元)38659.9128225.0212132.2763515.8853635.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3057.043136.6776.155977.365918.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.4014.116.943602.703595.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41738.3631375.8012215.3573095.9463149.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5604.44-2690.49-32.63-1734.45-4068.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.80-370.82-257.10-78.52120.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14523.442926.761416.01-3844.52-4452.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101645.27101645.27101645.27105489.79105489.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116168.71104572.04103061.28101645.27101036.83
净利润(万元)--1393.48--3640.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--662.41--866.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.25--186.49--
长期待摊费用摊销(万元)------228.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.97--23.39--
固定资产报废损失(万元)--3480.63--0.27--
公允价值变动损失(万元)-------520.35--
财务费用(万元)--613.53--425.63--
投资损失(万元)---3.49---56.80--
递延所得税资产减少(万元)---5.77---235.52--
递延所得税负债增加(万元)---3.31--47.94--
存货的减少(万元)--7262.69---7935.19--
经营性应收项目的减少(万元)--2748.53---6593.71--
经营性应付项目的增加(万元)---4844.25--6359.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11523.68--3504.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104572.04--101645.27--
减:现金的期初余额(万元)--101645.27--105489.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2926.76---3844.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.64--23.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-102026-04-282026-04-282025-10-20
更新时间2026-10-282026-08-102026-04-292026-04-292025-10-21
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