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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25646820.1025125286.90----22526442.10
向中央银行借款净增加额(万元)898197.401075797.40----349882.30
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7904691.605388038.80----7487562.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)455016.70401237.70295727.70324711.20655973.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38655961.9033265628.0025264856.3046622833.8038849243.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)757302.60529036.00295978.40952930.40739167.40
支付的各项税费(万元)642958.00451942.40204768.20813412.80561466.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)15098174.5014692346.70----16029490.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1481261.10734850.70------
拆出资金净增加额(万元)1580565.701739118.30------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3769507.602577111.00----2613221.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2706960.201561684.60337509.201418895.901454005.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28142653.0022747856.8021945283.7025602047.4021397352.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10513308.9010517771.203319572.6021020786.4017451891.60
收回投资收到的现金(万元)152598754.70109874670.4053554035.30148128377.50108601116.60
取得投资收益收到的现金(万元)163460.8090247.5073455.90544375.60347063.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--150.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)321.50------7161.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152762537.00109965068.8053627491.20148679123.50108955340.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37456.0020962.807873.8081502.6036702.70
投资支付的现金(万元)162123047.00117319340.1056123013.90167533020.70127437291.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162160503.00117340302.9056130887.70167614523.30127473993.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9397966.00-7375234.10-2503396.50-18935399.80-18518652.90
吸收投资收到的现金(万元)------32917.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)39221649.0023703472.10----44170314.20
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39221649.0023703472.1013452415.5054336407.9044170314.20
偿还债务支付的现金(万元)40580760.8028785170.6013165092.2055110714.7042281031.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)594079.20408830.3026974.101111655.70555878.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41204629.8029211644.0013200773.8056268780.2042864122.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1982980.80-5508171.90251641.70-1932372.301306191.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43237.50-26356.40-13508.401922.6022499.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-910875.40-2391991.201054309.40154936.90261929.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6516616.306516616.306516616.306361679.406361679.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5605740.904124625.107570925.706516616.306623608.60
净利润(万元)--1374303.20--2205740.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--156.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14120.00--26378.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.30---5603.10--
固定资产报废损失(万元)--45760.40--85760.10--
公允价值变动损失(万元)---174373.50--251175.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---493376.40---1643952.60--
递延所得税资产减少(万元)--11451.30--23042.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---16658236.20---20596804.80--
经营性应付项目的增加(万元)--25034795.00--38462354.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10517771.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4124625.10--145503.40--
减:现金的期初余额(万元)--6516616.30--148308.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2391991.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2514314.1059054.70----7494969.50
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--744057.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20560.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-232026-04-232025-10-28
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