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百洋医药(301015)现金流量表图
百洋医药(301015)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)603690.13441876.90224439.17830158.17630455.36
收到的税费返还(万元)94.50--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7701.065333.87956.9813809.6411642.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)611485.69447210.77225396.15843967.81642097.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)386191.14303980.46159721.50474573.53377199.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52805.2935653.6221396.6970724.1455140.44
支付的各项税费(万元)42043.1329538.8111608.2764134.7845198.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110801.9774237.1430378.01141089.99102417.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)591841.54443410.03223104.47750522.45579956.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19644.163800.752291.6893445.3662141.76
收回投资收到的现金(万元)33747.0420746.168746.1634000.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)430.65379.4460.24770.19677.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.250.2540.272.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34178.4121125.858806.6534810.4623680.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12848.148704.114631.6228893.0819827.19
投资支付的现金(万元)60233.1045922.3022968.6964797.9556809.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73081.2354626.4127600.3193691.0376637.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38902.83-33500.56-18793.66-58880.58-52957.00
吸收投资收到的现金(万元)917.08917.08--98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)917.08917.08--98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247318.10208767.03101098.90228755.16200272.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8525.9716069.0910102.7019928.5123197.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)256761.15225753.20111201.60248781.67223568.55
偿还债务支付的现金(万元)198115.07162706.8357437.70126034.17113646.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39224.9234649.781849.7950276.8646912.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2777.1131.5031.503519.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20452.7919063.841363.8535922.7628722.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257792.78216420.4560651.33212233.79189281.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1031.639332.7450550.2736547.8834287.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1235.07-951.60-442.40-973.03-634.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21525.36-21318.6633605.8970139.6342837.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192394.25192394.25192394.25122254.62122254.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170868.89171075.59226000.14192394.25165092.52
净利润(万元)--27994.84--57192.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--940.27--5472.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1445.99--2312.63--
长期待摊费用摊销(万元)------1092.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.12---52.03--
固定资产报废损失(万元)--3312.49--60.17--
公允价值变动损失(万元)--212.10---7335.64--
财务费用(万元)--5801.60--10365.27--
投资损失(万元)--281.89---2315.37--
递延所得税资产减少(万元)---266.26---2868.30--
递延所得税负债增加(万元)---62.83---104.27--
存货的减少(万元)---29044.00---1168.56--
经营性应收项目的减少(万元)--31090.46--15019.06--
经营性应付项目的增加(万元)---39909.25--6181.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3800.75--93445.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169757.52--191208.45--
减:现金的期初余额(万元)--191208.45--121244.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1318.07--1185.81--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1185.81--1010.05--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21318.66--70139.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1508.13--3300.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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