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青岛港(601298)现金流量表图
青岛港(601298)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1637201.291059256.07476053.742034606.721444895.96
收到的税费返还(万元)46198.2445450.803952.1914595.4614793.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49038.6826045.3325314.3856901.8065231.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1732438.211130752.20505320.302106103.981524920.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)616689.16437180.36191885.76896684.77627033.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)277089.11192302.01117095.87351629.95278823.28
支付的各项税费(万元)205229.41133437.2057048.59235883.38160798.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82795.2638343.2629087.5067046.2131091.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1181802.95801262.84395117.721551244.311097747.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)550635.26329489.36110202.59554859.67427173.48
收回投资收到的现金(万元)334351.46180851.42102100.0041600.0042630.00
取得投资收益收到的现金(万元)130347.7030387.081196.0046782.2117561.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7233.026796.913044.1519073.2215934.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19480.6119480.3510926.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)491412.79237515.75117266.16107455.4376126.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316394.87258322.6783069.31246423.38131363.50
投资支付的现金(万元)426218.00135182.0998850.00172710.5153507.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12773.56--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)755386.43393504.75181919.31419133.89184870.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-263973.64-155989.01-64653.15-311678.46-108744.27
吸收投资收到的现金(万元)------4069.284069.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4069.28--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71644.5923920.1311593.95281505.39275000.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71644.5923920.1311593.95305574.67279069.40
偿还债务支付的现金(万元)68817.6534848.127702.99166999.12147107.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150184.1616632.212470.28271535.94148692.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15112.6911396.1357.9735550.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35690.4614910.337347.5355586.9220448.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)254692.2766390.6717520.80494121.98316247.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-183047.68-42470.54-5926.85-188547.31-37178.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1827.00-1853.71-577.96-722.73-32.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101786.94129176.1139044.6353911.18281218.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1274684.921274684.921274684.921220773.741220773.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1376471.861403861.031313729.551274684.921501992.34
净利润(万元)--304213.83--572354.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---223.64---145.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7745.72--13077.72--
长期待摊费用摊销(万元)------1216.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1617.63---3007.48--
固定资产报废损失(万元)--67147.15---199.43--
公允价值变动损失(万元)--203.57---16876.22--
财务费用(万元)--8438.13--10774.43--
投资损失(万元)---43477.20---153531.63--
递延所得税资产减少(万元)---5894.81---5692.29--
递延所得税负债增加(万元)---37.42---514.83--
存货的减少(万元)---1348.62---1610.35--
经营性应收项目的减少(万元)---90573.28---36797.20--
经营性应付项目的增加(万元)--65057.76--24181.77--
其他(万元)--735.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--329489.36--554859.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--47160.24------
现金的期末余额(万元)--1403861.03--1274684.92--
减:现金的期初余额(万元)--1274684.92--1220773.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--129176.11--53911.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5405.77--4715.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13129.49--18176.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-282025-10-29
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