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彩讯股份(300634)现金流量表图
彩讯股份(300634)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161295.5593028.6538533.18259676.54175464.48
收到的税费返还(万元)21.7115.4415.44554.9214.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10387.866293.952406.9411323.7711476.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171705.1399338.0440955.55271555.23186955.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108323.5859949.5022570.91133448.2094859.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57054.1838320.0517703.1174717.5456733.21
支付的各项税费(万元)7919.065538.192817.4010481.909100.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8766.035044.532528.476641.719613.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182062.85108852.2745619.87225289.34170307.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10357.72-9514.23-4664.3246265.8916647.91
收回投资收到的现金(万元)22915.7321925.7311363.0125917.5225162.75
取得投资收益收到的现金(万元)930.94274.95--447.47254.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)673.072.951.447.422.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)113.937.93--597.621550.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16000.0014000.003000.0044000.0033000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40633.6836211.5614364.4470970.0459969.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5327.473901.582436.0512100.4810747.30
投资支付的现金(万元)13500.518000.511000.5130000.0027500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)35789.24--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13500.0013000.0013000.0065490.0032802.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68117.2260691.3216436.56107590.4871049.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27483.54-24479.76-2072.11-36620.44-11080.04
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--294.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00--294.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27960.0017960.00900.003480.002710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)924.52924.52527.893189.893189.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29084.5219084.521427.896963.896193.89
偿还债务支付的现金(万元)3120.562190.561650.5610944.4410230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7157.906635.4224.387232.557299.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)249.380.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)546.47349.59172.78974.66664.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10824.929175.561847.7119151.6618194.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18259.609908.96-419.83-12187.77-12000.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.35-51.66-32.52-42.56-24.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19653.01-24136.70-7188.78-2584.87-6456.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50919.2650919.2650919.2653504.1453507.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31266.2626782.5743730.4850919.2647050.26
净利润(万元)--6947.47--28461.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--451.64--487.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3100.09--3413.64--
长期待摊费用摊销(万元)------65.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06---10.64--
固定资产报废损失(万元)--415.02--3.74--
公允价值变动损失(万元)--1400.73---4666.64--
财务费用(万元)--121.97--149.94--
投资损失(万元)--429.98--652.21--
递延所得税资产减少(万元)---1567.16--224.94--
递延所得税负债增加(万元)--235.61---491.87--
存货的减少(万元)---2452.89--13264.23--
经营性应收项目的减少(万元)---25295.60--2471.64--
经营性应付项目的增加(万元)--5592.29---2334.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9514.23--46265.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26782.57--50919.26--
减:现金的期初余额(万元)--50919.26--53504.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24136.70---2584.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--728.58---426.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.45--985.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-112025-10-26
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