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湘佳股份(002982)现金流量表图
湘佳股份(002982)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357938.42235287.83118923.00449536.47327849.99
收到的税费返还(万元)243.70193.8860.87136.77567.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9725.534656.263569.677153.109678.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367907.65240137.97122553.55456826.34338095.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301775.61192459.6599531.63333854.57269660.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37852.7025527.2012819.5153485.6333638.26
支付的各项税费(万元)2981.141449.05561.663310.592019.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13984.0412347.877419.8828511.7322655.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356593.48231783.78120332.69419162.52327973.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11314.178354.192220.8637663.8210122.28
收回投资收到的现金(万元)2200.442200.442000.003110.816079.17
取得投资收益收到的现金(万元)45.51858.572.8495.2292.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.203.643.6448.2911.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2256.163062.662006.493254.326183.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21278.4913643.429229.9440546.8721180.37
投资支付的现金(万元)6200.448600.443455.443000.009979.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27478.9422243.8712685.3943546.8731159.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25222.78-19181.21-10678.90-40292.55-24976.40
吸收投资收到的现金(万元)1145.003545.002800.00--900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1145.001145.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56378.4040740.0028900.0059108.5147705.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------102.01120.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57523.4044285.0031700.0059210.5248725.38
偿还债务支付的现金(万元)41699.2232677.8020359.3541621.3031318.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5174.085274.17811.778408.047021.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------295.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2154.17344.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46873.3037951.9721171.1252183.5038684.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10650.106333.0310528.887027.0210040.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3258.50-4493.992070.844398.29-4813.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42896.6242896.6242896.6238498.3338501.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39638.1138402.6344967.4542896.6233687.68
净利润(万元)---1392.37--2590.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--224.04--2910.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.59--667.25--
长期待摊费用摊销(万元)--5992.66--362.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.01--9.26--
固定资产报废损失(万元)--150.42--58.47--
公允价值变动损失(万元)---0.24---61.76--
财务费用(万元)--5274.17--6090.85--
投资损失(万元)---858.57---75.04--
递延所得税资产减少(万元)-------5.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---281.27---13908.39--
经营性应收项目的减少(万元)---4742.91---5420.91--
经营性应付项目的增加(万元)---11813.61--13806.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8354.19--37663.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38402.63--42896.62--
减:现金的期初余额(万元)--42896.62--38498.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4493.99--4398.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1545.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-272026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-04-212026-10-22
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