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宏川智慧(002930)现金流量表图
宏川智慧(002930)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108431.8670461.1235795.74128148.4896163.12
收到的税费返还(万元)30.19----879.39879.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7117.345882.684021.8116056.6212533.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115579.3976343.8039817.55145084.48109575.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18153.349178.545094.1613072.649876.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23532.3316077.197272.1129979.1522865.31
支付的各项税费(万元)8764.695776.802183.2312758.229737.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10936.546946.053084.3613732.7610708.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61386.9037978.5817633.8569542.7753188.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54192.4938365.2222183.7075541.7156386.90
收回投资收到的现金(万元)240236.71174117.6741897.53264714.60201438.00
取得投资收益收到的现金(万元)1821.101206.78146.353188.071582.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1036.421002.731027.00374.70212.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1204.631000.001000.006913.826950.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244298.87177327.1844070.87275191.19210183.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18199.6414004.477600.2840761.7128547.69
投资支付的现金(万元)232838.39182038.4454268.78277538.16221541.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251038.03196042.9161869.06318299.87250089.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6739.16-18715.72-17798.19-43108.67-39905.87
吸收投资收到的现金(万元)180.00180.0045.002960.002085.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00180.0045.002960.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152079.40139719.0048419.00152449.08117558.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1410.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152259.40139899.0048464.00156819.34119643.49
偿还债务支付的现金(万元)174293.3182780.9233763.62159962.44115313.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20343.769126.154446.1234068.0129443.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3118.911300.72430.904552.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1089.63952.51273.983012.372567.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195726.6992859.5838483.72197042.83147324.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43467.2947039.429980.28-40223.49-27681.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.89-151.37-85.19-409.49-255.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3877.1466537.5514280.61-8199.94-11456.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34638.9834638.9834638.9842838.9242838.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38516.12101176.5248919.5834638.9831382.85
净利润(万元)--5225.72---39745.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---79.65--30287.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2132.58--4260.52--
长期待摊费用摊销(万元)------4656.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---244.89--71.45--
固定资产报废损失(万元)--21855.70--1350.33--
公允价值变动损失(万元)---213.53---182.58--
财务费用(万元)--10568.25--21919.00--
投资损失(万元)---459.76---277.26--
递延所得税资产减少(万元)---1576.28--35.58--
递延所得税负债增加(万元)---552.09---1314.70--
存货的减少(万元)---421.32---549.12--
经营性应收项目的减少(万元)---1176.84---1002.11--
经营性应付项目的增加(万元)---2394.21--9222.16--
其他(万元)--2751.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38365.22--75541.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--69688.36------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101176.52--34638.98--
减:现金的期初余额(万元)--34638.98--42838.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66537.55---8199.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---24.37---223.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--634.96--1237.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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