中财网 中财网股票行情
拓邦股份(002139)现金流量表图
拓邦股份(002139)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)876774.30546451.45262614.651062392.57806637.77
收到的税费返还(万元)67739.2736391.8917668.9453931.8340860.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6645.534722.231774.959849.4112959.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)951159.10587565.56282058.541126173.81860458.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)721335.25452827.58244755.82787643.25595759.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167278.81115272.2861153.24213512.15162577.01
支付的各项税费(万元)12598.4810263.487529.3122699.7613876.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33965.7119318.108874.7534481.9632455.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)935178.26597681.44322313.131058337.12804668.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15980.84-10115.87-40254.5967836.6955789.60
收回投资收到的现金(万元)47733.0332621.9015000.0055219.8447600.06
取得投资收益收到的现金(万元)2205.161450.83549.921214.80918.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)399.57259.59132.271184.72213.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5934.79--5527.46----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56272.5540061.9421209.6457619.3748731.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32672.5122276.5413666.3272699.5150839.31
投资支付的现金(万元)84999.4367800.0041800.0042121.9041300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87.29--0.015641.6544.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117759.2490076.5555466.33120463.0692183.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61486.69-50014.61-34256.69-62843.70-43452.00
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217538.68141872.7977370.36255425.74193552.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27.15----326.901292.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217565.83141872.7977370.36255752.64194844.18
偿还债务支付的现金(万元)164161.7281861.7219999.55243418.81193336.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10268.939649.50644.4610314.8910107.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2544.3817600.00904.114247.433342.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176975.0393213.4321548.12257981.13206786.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40590.8148659.3655822.24-2228.49-11942.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7649.30-5448.41-3189.45-412.132850.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12564.35-16919.53-21878.492352.373245.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161987.63161987.63161987.63159635.25159635.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149423.28145068.09140109.14161987.63162881.03
净利润(万元)--12867.78--36324.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7113.76--13403.82--
长期待摊费用摊销(万元)------7841.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--101.06--5309.41--
固定资产报废损失(万元)--11844.05--303.33--
公允价值变动损失(万元)--28.24---420.59--
财务费用(万元)--7882.65--2979.96--
投资损失(万元)---1390.42---1449.51--
递延所得税资产减少(万元)---780.83---1691.86--
递延所得税负债增加(万元)---28.20--219.55--
存货的减少(万元)---96962.27---46660.68--
经营性应收项目的减少(万元)---40575.44---56982.83--
经营性应付项目的增加(万元)--77425.52--60469.69--
其他(万元)--2601.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--67836.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145068.09--161987.63--
减:现金的期初余额(万元)--161987.63--159635.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--2352.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--4000.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-032025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-032025-10-28
↑返回页顶↑

转至拓邦股份（002139）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。