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泉峰汽车(603982)现金流量表图
泉峰汽车(603982)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201681.82135444.3466917.87303604.83212231.01
收到的税费返还(万元)1202.621061.41623.391213.531092.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11825.417369.174977.015668.5811843.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214709.85143874.9272518.26310486.93225166.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152938.08102029.3458644.40231204.69138571.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43735.9729543.6715961.4259831.0942266.72
支付的各项税费(万元)2760.941719.31896.165177.254163.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23824.0515502.659165.058644.6724498.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223259.04148794.9684667.03304857.70209500.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8549.19-4920.05-12148.765629.2215666.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)962.211.83--685.40366.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.0017.0017.00--24.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)979.2118.8317.00685.40390.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19809.4314847.6911442.1518699.2020247.13
投资支付的现金(万元)800.00300.00--354.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9.88----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20609.4315147.6911452.0319053.6920247.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19630.23-15128.85-11435.03-18368.30-19856.73
吸收投资收到的现金(万元)------19515.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234043.17135912.4562994.08246890.78214130.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234080.17135912.4562994.08266406.14214130.45
偿还债务支付的现金(万元)197539.78112664.4451100.17239684.52182149.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8465.165679.512865.3212087.219414.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339.73339.73339.73581.29385.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206344.67118683.6854305.23252353.02191949.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27735.4917228.778688.8514053.1222181.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-467.53-327.79-148.43168.32287.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-911.46-3147.92-15043.371482.3718278.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52269.6352269.6352269.6350787.2650787.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51358.1849121.7137226.2652269.6369065.83
净利润(万元)---18475.08---32674.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--430.02--1290.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.47--746.07--
长期待摊费用摊销(万元)---249.78--80.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.35---89.96--
固定资产报废损失(万元)--18169.48------
公允价值变动损失(万元)---604.91--393.22--
财务费用(万元)--5151.84--13532.30--
投资损失(万元)---84.30--104.49--
递延所得税资产减少(万元)---1947.70------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3058.95---4529.10--
经营性应收项目的减少(万元)--6064.92---12374.74--
经营性应付项目的增加(万元)---11401.55--5029.79--
其他(万元)--480.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4920.05--5629.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49121.71--52269.63--
减:现金的期初余额(万元)--52269.63--50787.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3147.92--1482.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---54.27--58.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.24--555.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
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