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威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66226.3846843.5026938.16122956.0080100.48
收到的税费返还(万元)1423.701018.87217.113287.062578.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2621.601797.831005.285537.635215.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70271.6849660.2028160.54131780.6987894.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32299.6122185.7111301.0646453.0028772.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35466.4025940.4915650.5146781.3036940.23
支付的各项税费(万元)5249.744336.253687.299241.267233.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17508.7812203.216677.9821813.0218973.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90524.5364665.6737316.83124288.5791919.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20252.85-15005.47-9156.297492.12-4024.51
收回投资收到的现金(万元)32648.2524638.2521600.0032629.0322476.84
取得投资收益收到的现金(万元)271.79214.91154.287.02204.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.0212.521.878.172.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------65.44--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32974.0624865.6821756.1632709.6622683.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1404.35310.14166.502579.381987.98
投资支付的现金(万元)34610.0029610.0016600.0038800.0025169.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1250.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36068.9131170.1416766.5041379.3827157.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3094.85-6304.464989.66-8669.72-4473.74
吸收投资收到的现金(万元)------3021.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45931.8037143.6725836.8736898.3731445.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45931.8037143.6725836.8739919.6731445.57
偿还债务支付的现金(万元)23352.6511537.1510010.0050490.0133795.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1721.04522.19415.14909.92835.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)117.41117.41------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1825.621108.07635.135041.343964.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26899.3213167.4011060.2756441.2738595.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19032.4823976.2714776.61-16521.59-7149.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4315.232666.3410609.98-17699.20-15647.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30864.6930864.6930987.0448563.8848563.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26549.4633531.0341597.0130864.6932916.10
净利润(万元)---13775.07---17167.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--282.75--3019.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1429.52--2900.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.03--2.29--
固定资产报废损失(万元)--1756.62--3481.02--
公允价值变动损失(万元)-------13.12--
财务费用(万元)--507.01--1304.22--
投资损失(万元)--15.68---1057.64--
递延所得税资产减少(万元)---1939.73--1310.97--
递延所得税负债增加(万元)---96.79---376.10--
存货的减少(万元)---6991.12--2086.11--
经营性应收项目的减少(万元)--28638.35---12202.36--
经营性应付项目的增加(万元)---20576.77--17455.92--
其他(万元)------734.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15005.47--7492.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33531.03--30864.69--
减:现金的期初余额(万元)--30864.69--48563.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2666.34---17699.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5061.78--3686.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--748.05--2187.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-232026-04-232025-10-26
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