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福蓉科技(603327)现金流量表图
福蓉科技(603327)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238069.87140511.3868008.25256622.57169613.89
收到的税费返还(万元)125.68125.6845.14246.06246.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4417.892820.471612.502237.192569.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242613.44143457.5469665.90259105.82172429.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243452.12126027.8463851.64245267.96171920.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10067.346806.693819.4313158.039882.70
支付的各项税费(万元)5505.673692.352115.196393.333978.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5893.575404.532609.147617.946788.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264918.70141931.4172395.41272437.26192570.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22305.261526.13-2729.51-13331.44-20141.72
收回投资收到的现金(万元)59000.0049000.0017000.00100000.0082132.55
取得投资收益收到的现金(万元)220.15178.2290.76463.71222.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.081.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----103.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59220.1549178.2217193.96100464.7982356.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16377.1910563.948393.7717066.397875.81
投资支付的现金(万元)50000.0040000.0015000.00119000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------103.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66377.1950563.9423393.77136169.59107875.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7157.04-1385.72-6199.81-35704.80-25519.19
吸收投资收到的现金(万元)29650.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80121.7241258.9930381.9561800.2944696.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.9646.96------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109818.6841305.9530381.9561800.2944696.24
偿还债务支付的现金(万元)47073.9525509.1815573.3922927.1811173.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12884.6512369.84448.1920641.7620046.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.72153.72152.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60112.3338032.7416174.4843568.9431220.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49706.353273.2114207.4818231.3413475.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-585.51-931.47-178.51391.66275.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19658.552482.145099.65-30413.24-31909.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22990.2322990.2322990.2353403.4753403.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42648.7825472.3828089.8822990.2321494.35
净利润(万元)--6816.40--11835.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---25.94--5.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.53--561.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4032.79--5.32--
公允价值变动损失(万元)--79.50---260.74--
财务费用(万元)--1664.05--2176.50--
投资损失(万元)--55.24---241.00--
递延所得税资产减少(万元)--196.73---991.79--
递延所得税负债增加(万元)---94.16---181.65--
存货的减少(万元)---6192.18---13206.79--
经营性应收项目的减少(万元)---3332.56---18880.12--
经营性应付项目的增加(万元)---2052.18---2845.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1526.13---13331.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25472.38--22990.23--
减:现金的期初余额(万元)--22990.23--53403.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2482.14---30413.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--89.92--1003.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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