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科瑞技术(002957)现金流量表图
科瑞技术(002957)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259202.12167334.8383901.69282855.20208671.47
收到的税费返还(万元)3031.682378.59962.324117.563527.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4994.522920.141398.925036.554605.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267228.32172633.5686262.93292009.31216804.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177690.60108036.2747046.65161237.78104961.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53779.9436742.8613902.9058541.4943420.45
支付的各项税费(万元)8601.047169.883180.388890.336428.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18469.6810451.256452.0615137.9516342.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258541.25162400.2670581.99243807.55171153.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8687.0610233.3015680.9448201.7545650.84
收回投资收到的现金(万元)120256.4298367.3864980.79151841.84113222.58
取得投资收益收到的现金(万元)1589.031316.671132.792219.95512.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)394.91130.155.40427.9737.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.0015164.4114820.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00104.42258.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122240.3599814.2166118.98169758.60128850.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22302.9312864.575945.4711728.725474.58
投资支付的现金(万元)115127.5585860.1662628.14194397.86166884.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2520.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------102.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147789.36108047.5977896.48206776.79174879.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25549.00-8233.39-11777.49-37018.19-46029.11
吸收投资收到的现金(万元)----0.0012416.2212416.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67192.6040714.706000.0042993.4442706.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00218.230.0034.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67392.6040914.706218.2355409.6655156.64
偿还债务支付的现金(万元)42593.4436693.6521396.2750625.0043600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13137.8212992.26376.8512361.5411349.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1750.001750.000.004000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1251.44904.96315.812263.31968.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56982.7050590.8722088.9365249.8455917.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10409.90-9676.17-15870.71-9840.18-761.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1030.05-664.99-27.24-581.79-333.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7482.09-8341.25-11994.50761.58-1472.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42952.4742952.4742952.4742190.8942190.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35470.3834611.2330957.9742952.4740718.20
净利润(万元)--17659.13--30736.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--335.22--7581.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.91--587.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.59--269.40--
固定资产报废损失(万元)--5835.45--6410.29--
公允价值变动损失(万元)---2023.14---1404.86--
财务费用(万元)--461.56--1363.12--
投资损失(万元)---393.15---10123.06--
递延所得税资产减少(万元)---472.92--1197.48--
递延所得税负债增加(万元)-------71.39--
存货的减少(万元)---71713.21---61531.70--
经营性应收项目的减少(万元)---4580.88--5034.43--
经营性应付项目的增加(万元)--62590.84--60192.89--
其他(万元)--899.64--2473.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10233.30--48201.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34611.23--42952.47--
减:现金的期初余额(万元)--42952.47--42190.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8341.25--761.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2188.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--804.28--1720.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-272026-04-232026-04-232025-10-30
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