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新化股份(603867)现金流量表图
新化股份(603867)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243717.81159766.4268526.54295611.90221342.04
收到的税费返还(万元)5505.903404.331081.178082.765077.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5103.444156.162216.456306.095041.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254327.15167326.9171824.16310000.74231460.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198580.37134315.0564068.79233796.70183181.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17608.6812814.208249.6522112.6716740.98
支付的各项税费(万元)7201.986161.083005.799797.178132.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7579.985599.541686.4512399.637656.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230971.01158889.8677010.68278106.16215711.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23356.148437.05-5186.5331894.5815749.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)121.10121.10--127.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.08----248.7544.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77000.0046000.0024000.0421000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77154.1746121.1024000.0421376.4744.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17492.8713379.867615.1833944.3527535.91
投资支付的现金(万元)1632.001632.00--2272.54616.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86000.0053000.0027000.0034000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105124.8768011.8634615.1870216.8928152.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27970.70-21890.77-10615.14-48840.41-28107.95
吸收投资收到的现金(万元)1064.601064.60--2860.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1064.601064.60--16.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10875.308196.522389.6320946.9015259.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------324.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11939.909261.122389.6324131.4815259.38
偿还债务支付的现金(万元)4094.884094.881000.0017099.308873.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13703.649174.67188.5012368.479149.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.40107.40--3037.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17798.5213269.561188.5029467.7718038.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5858.63-4008.441201.13-5336.29-2778.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-480.06-327.00-155.09-146.94240.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10953.25-17789.15-14755.63-22429.06-14897.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51559.0351559.0351559.0373988.0973988.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40605.7933769.8836803.4151559.0359090.85
净利润(万元)--18275.04--30244.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25.97--194.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.45--405.62--
长期待摊费用摊销(万元)------36.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03---3265.90--
固定资产报废损失(万元)--9036.41--1871.66--
公允价值变动损失(万元)---51.80---22.32--
财务费用(万元)--1050.96--2226.03--
投资损失(万元)---278.14---47.45--
递延所得税资产减少(万元)---9.31---144.75--
递延所得税负债增加(万元)---243.69---35.08--
存货的减少(万元)---6363.47---8381.40--
经营性应收项目的减少(万元)---16364.77---6074.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2274.01---2265.40--
其他(万元)--329.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8437.05--31894.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33769.88--51559.03--
减:现金的期初余额(万元)--51559.03--73988.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17789.15---22429.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--560.03--186.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
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