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建科智能(300823)现金流量表图
建科智能(300823)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35181.3523401.9011550.8945998.3334867.90
收到的税费返还(万元)18.134.885.55345.09335.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)364.87282.06122.81517.58276.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35564.3523688.8411679.2546861.0035479.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16468.0610753.494744.4716792.4012623.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9255.256193.683183.8711700.148949.54
支付的各项税费(万元)2230.541960.35699.892202.081619.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3002.882152.72991.155051.953904.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30956.7421060.249619.3935746.5727097.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4607.612628.612059.8611114.438382.46
收回投资收到的现金(万元)116113.0079973.0024015.00175878.0084040.00
取得投资收益收到的现金(万元)251.41162.9572.62328.11249.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.3012.969.6030.6030.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116388.7180148.9124097.22176236.7184319.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)805.15680.45380.48955.80350.95
投资支付的现金(万元)118951.8080713.0027615.00179778.0083240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119756.9581393.4527995.48180733.8083590.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3368.24-1244.55-3898.26-4497.08728.74
吸收投资收到的现金(万元)154.40207.6019.60255.00215.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)154.40207.6019.60255.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)222.25112.703.19280.42320.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)376.65320.3022.79535.42535.73
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.00462.01462.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4061.043956.561.114929.164876.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)828.74733.27--656.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202.15104.943.19294.88245.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4263.194061.504.305686.055583.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3886.54-3741.2018.49-5150.63-5048.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.78-30.36-15.6317.2220.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2690.96-2387.50-1835.541483.934083.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14723.2514723.2514723.2513239.3213239.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12032.2912335.7512887.7114723.2517323.13
净利润(万元)--2734.04--4265.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--904.80--2600.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.05--308.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.90---20.35--
固定资产报废损失(万元)--1910.75------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1.11--4.80--
投资损失(万元)---162.95---328.11--
递延所得税资产减少(万元)---111.47---329.74--
递延所得税负债增加(万元)---29.67---289.83--
存货的减少(万元)---6521.19---6064.22--
经营性应收项目的减少(万元)--686.88---357.22--
经营性应付项目的增加(万元)--3072.83--7566.40--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2628.61--11114.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--12335.75--14723.25--
减:现金的期初余额(万元)--14723.25--13239.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2387.50--1483.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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