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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257677.98156010.8465034.67347989.96266312.54
收到的税费返还(万元)5419.344006.341218.614550.903641.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5193.622299.001484.347339.234809.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268290.94162316.1867737.62359880.09274763.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189361.20120374.1660612.89212422.93163655.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35582.1825077.4812298.5737297.5327410.41
支付的各项税费(万元)10509.827919.524166.5016748.2512300.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19660.2612724.296303.4325131.1217368.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255113.46166095.4583381.38291599.83220734.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13177.48-3779.27-15643.7668280.2654028.48
收回投资收到的现金(万元)107174.71107174.7120244.72237000.00194000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2014.472014.47553.221569.791238.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.440.51--11.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.755000.001000.004000.007000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114227.36114189.6821797.94242581.59202238.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10607.748641.055529.5831162.0826371.39
投资支付的现金(万元)111404.5071004.5010004.50220500.00182500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122012.2479645.5515534.08251662.08211871.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7784.8834544.136263.86-9080.49-9632.76
吸收投资收到的现金(万元)------2983.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00500.00500.001500.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28142.1015543.407635.6235310.5224665.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30142.1016043.408135.6239794.1625665.10
偿还债务支付的现金(万元)1500.00----500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21233.0221216.5011512.6120685.0619409.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1600.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34128.1620202.5011059.7038542.4128703.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56861.1941419.0022572.3159727.4748113.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26719.09-25375.60-14436.69-19933.31-22448.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1405.01-1100.58-326.42-319.96-276.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22731.504288.68-24143.0038946.5121670.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125636.80125636.80125636.8086690.3086690.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102905.31129925.49101493.80125636.80108361.14
净利润(万元)--15174.68--38709.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------620.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--636.27--1188.97--
长期待摊费用摊销(万元)------638.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.05--
固定资产报废损失(万元)--5951.74---1.14--
公允价值变动损失(万元)-------615.46--
财务费用(万元)--128.45--47.58--
投资损失(万元)---645.91---1037.79--
递延所得税资产减少(万元)---454.22--43.72--
递延所得税负债增加(万元)---238.09---27.06--
存货的减少(万元)---16900.81--694.93--
经营性应收项目的减少(万元)---40919.01---11443.16--
经营性应付项目的增加(万元)--30292.87--27855.63--
其他(万元)--1231.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3779.27--68280.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129925.49--125636.80--
减:现金的期初余额(万元)--125636.80--86690.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4288.68--38946.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1677.77--954.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.84--9.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-142026-04-292026-04-292025-10-28
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