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金时科技(002951)现金流量表图
金时科技(002951)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17573.0112874.294868.6520135.2915503.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1158.57843.88460.71294.07174.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18731.5813718.165329.3620429.3615678.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23850.1713313.206653.6742555.5740570.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5387.003649.672037.495879.204175.38
支付的各项税费(万元)1128.31641.08392.823733.523535.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3224.192199.43799.815625.874909.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33589.6619803.389883.8057794.1653191.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14858.08-6085.21-4554.44-37364.80-37512.75
收回投资收到的现金(万元)45849.3032749.0221524.86202950.55172340.87
取得投资收益收到的现金(万元)281.68249.57158.09432.03404.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6018.60--3.323.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1232.871232.87------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)660.32282.32--1282.301091.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48042.7634532.3722995.48204668.20173840.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20656.3212585.758059.504147.422810.85
投资支付的现金(万元)20765.1916600.0012750.00145793.68110771.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10069.545033.63--11217.0511217.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51491.0534219.3720809.50161158.15124799.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3448.29313.002185.9843510.0549040.99
吸收投资收到的现金(万元)------3115.47130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21671.583.353.356196.953142.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21671.583.353.359312.423272.95
偿还债务支付的现金(万元)3675.86113.8044.18108.4453.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187.7185.4340.8320044.6520016.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2571.76988.96--302.61203.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6435.331188.19890.7520455.7020273.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15236.25-1184.84-887.40-11143.28-17000.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3070.12-6957.05-3255.87-4998.04-5472.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14600.5614600.5614600.5619598.5919598.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11530.447643.5011344.6914600.5614125.94
净利润(万元)---507.44---23979.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--208.61--21755.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.83--612.88--
长期待摊费用摊销(万元)------445.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.49--3.39--
固定资产报废损失(万元)--804.53--0.41--
公允价值变动损失(万元)---2823.08--1902.95--
财务费用(万元)---89.59---666.61--
投资损失(万元)---1306.03---2576.28--
递延所得税资产减少(万元)--42.47---51.07--
递延所得税负债增加(万元)--33.41---1202.28--
存货的减少(万元)---15341.30---8638.00--
经营性应收项目的减少(万元)--2195.61---21369.81--
经营性应付项目的增加(万元)--11449.34---4825.55--
其他(万元)---1486.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6085.21---37364.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7643.50--14600.56--
减:现金的期初余额(万元)--14600.56--19598.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6957.05---4998.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.86--312.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-282025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-282025-10-28
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