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东瑞股份(001201)现金流量表图
东瑞股份(001201)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156498.64104171.6563891.17213979.13162332.05
收到的税费返还(万元)2196.181570.66--5149.144605.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1995.561222.112358.181416.70768.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160690.38106964.4166249.36220544.96167706.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149176.8696067.9350102.88162090.94118158.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22401.4715165.786736.7825874.6019745.35
支付的各项税费(万元)826.21512.27172.271332.40801.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15761.439055.285916.1613854.6515429.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188165.97120801.2662928.10203152.59154135.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27475.59-13836.853321.2617392.3713570.55
收回投资收到的现金(万元)16820.0014820.009204.6217343.3216000.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.4927.63103.22131.9294.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.870.87--1.330.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16858.3614848.509307.8417476.5716095.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12645.228855.515595.9622481.1418790.32
投资支付的现金(万元)18820.0016820.0010045.0917343.3216000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1119.94127.21--845.77108.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32585.1725802.7215641.0440670.2334899.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15726.81-10954.22-6333.20-23193.66-18803.70
吸收投资收到的现金(万元)6000.006000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.006000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127931.2087777.7568532.75126614.0589756.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30.0030.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133931.2093777.7568532.75126644.0589786.80
偿还债务支付的现金(万元)85597.6758320.9632253.60122937.0579645.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5288.003665.972081.056671.054978.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2613.192069.651858.081664.921041.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93498.8664056.5836192.73131273.0385665.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40432.3429721.1832340.03-4628.984121.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2770.054930.1129328.08-10430.26-1111.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37921.0337921.0337921.0348351.2948351.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35150.9842851.1467249.1237921.0347239.88
净利润(万元)---42506.92---16054.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11760.83--3714.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.34--150.58--
长期待摊费用摊销(万元)------80.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.67--11.16--
固定资产报废损失(万元)--19564.38--59.60--
公允价值变动损失(万元)---16.67---27.72--
财务费用(万元)--4276.83--8081.06--
投资损失(万元)--112.42--474.84--
递延所得税资产减少(万元)---4.95---258.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10682.32---29651.90--
经营性应收项目的减少(万元)---1483.20--1225.91--
经营性应付项目的增加(万元)--4175.29--10970.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13836.85--17392.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42851.14--37921.03--
减:现金的期初余额(万元)--37921.03--48351.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4930.11---10430.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--71.27--100.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--726.44--1416.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
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