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长沙银行(601577)现金流量表图
长沙银行(601577)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1397765.60869959.401039534.509254385.205082189.60
向中央银行借款净增加额(万元)1470400.001611400.001089800.001736400.0086400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2381726.501631277.80838138.603170845.602387001.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119873.80147404.9029355.6036927.10183907.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5725186.904816267.003854357.5015096698.107223767.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)316462.70245086.50157577.60412761.50328425.20
支付的各项税费(万元)290397.30193450.1069387.10335902.80238347.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)4105289.604888435.603649896.207578823.306593922.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)377603.20377865.70111019.30---290121.90
拆出资金净增加额(万元)----30020.30353648.80-171151.70
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1184159.40842279.30461749.601509492.601134729.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205924.60131306.70181294.60225518.50195509.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12100682.807635783.506012096.6011376077.709179311.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6375495.90-2819516.50-2157739.103720620.40-1955543.90
收回投资收到的现金(万元)38707999.9024881393.4013780362.7041851282.3034115490.60
取得投资收益收到的现金(万元)786480.50524053.10267331.101047772.301034011.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1109.6018.3011.0036116.309197.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39495590.0025405464.8014047704.8042935170.9035158699.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30749.5018104.804215.40100287.1055549.60
投资支付的现金(万元)36232993.2024136443.7011891299.9043138709.6031626359.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36263742.7024154548.5011895515.3043238996.7031681908.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3231847.301250916.302152189.50-303825.803476790.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)35582238.6021122351.808746438.2047807732.8038440274.20
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35582238.6021122351.808746438.2048207732.8038440274.20
偿还债务支付的现金(万元)30048180.8018481956.007944000.0048836469.0036647592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)283640.1064331.0025832.20416969.10332365.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1247.801247.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68921.5059728.105520.0041723.4026091.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30400742.4018606015.107975352.2049895250.6037006048.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5181496.202516336.70771086.00-1687517.801434225.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3545.80-2702.60-1511.20-1341.30-480.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2034301.80945033.90764025.201727935.502954991.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8684355.008684355.008684355.006956419.506956419.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10718656.809629388.909448380.208684355.009911411.20
净利润(万元)--460367.30--818729.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11075.40--20373.90--
长期待摊费用摊销(万元)--5423.40--12019.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.40---5332.90--
固定资产报废损失(万元)--90.60------
公允价值变动损失(万元)--6266.30--124202.80--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---100928.50---195086.80--
递延所得税资产减少(万元)---36262.30--31932.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---7424247.70---10168581.30--
经营性应付项目的增加(万元)--4018593.00--12746386.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2819516.50--3720620.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9629388.90--8684355.00--
减:现金的期初余额(万元)--8684355.00--6956419.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--945033.90--1727935.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----857528.80841608.701071452.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--451833.30--798875.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14036.80--32226.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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