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声迅股份(003004)现金流量表图
声迅股份(003004)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31101.6317943.929454.9638308.1726537.45
收到的税费返还(万元)0.940.940.02116.03110.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1941.61955.701061.957365.863939.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33044.1818900.5610516.9345790.0630587.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12990.199107.433681.2830165.9018906.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13317.338073.024500.6412512.35--
支付的各项税费(万元)1212.08921.58457.851469.42722.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9049.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3023.782015.56439.644468.564849.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30543.3920117.599079.4148616.2233527.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2500.79-1217.031437.52-2826.16-2939.95
收回投资收到的现金(万元)591.2381.23--3048.053048.05
取得投资收益收到的现金(万元)95.490.010.0136.9936.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.240.620.021.381.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.26------25.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)688.2281.860.033086.423112.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)409.05154.39134.383708.163671.52
投资支付的现金(万元)399.49169.43--2500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)22419.452509.21--2805.002440.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23227.982833.03134.389013.168612.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22539.76-2751.17-134.35-5926.74-5500.32
吸收投资收到的现金(万元)371.8011.2011.201666.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13771.065900.00--15180.004400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18711.03------1666.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32853.895911.2011.2016846.006066.00
偿还债务支付的现金(万元)13464.339624.753379.8715478.724573.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.48168.3888.591271.12291.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7500.00----1243.421243.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21260.819793.133468.4617993.276109.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11593.07-3881.93-3457.26-1147.27-43.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.10--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8447.00-7850.13-2154.09-9900.17-8483.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16088.4916088.4916088.4925988.6625988.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7641.498238.3613934.4016088.4917505.37
净利润(万元)---1456.34---485.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1989.30--720.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.74--321.46--
长期待摊费用摊销(万元)--196.72--84.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.71---0.43--
固定资产报废损失(万元)------1.12--
公允价值变动损失(万元)--0.00--12.37--
财务费用(万元)--704.56--1300.91--
投资损失(万元)---321.76---261.62--
递延所得税资产减少(万元)--387.69---289.15--
递延所得税负债增加(万元)---22.33--814.33--
存货的减少(万元)---2001.62--2295.06--
经营性应收项目的减少(万元)--1444.64---12397.16--
经营性应付项目的增加(万元)---2625.18--4250.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1217.03---2826.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8238.36--16088.49--
减:现金的期初余额(万元)--16088.49--25988.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7850.13---9900.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.90--31.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-212026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-212026-04-212025-11-01
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